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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 326.00 | 16 170.00 | 47 156.00 | 63 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 839.00 | 15 116.00 | 38 723.00 | 53 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 436 601.00 | | 436 601.00 | 436 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 781 882.00 | 31 286.00 | 36 750 596.00 | 36 781 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 422.00 | 2 893.00 | 322 529.00 | 325 422.00 |
BZ Autres créances | 4 912 643.00 | | 4 912 643.00 | 4 912 643.00 |
CF Disponibilités | 5 709 405.00 | | 5 709 405.00 | 5 709 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 953 679.00 | 2 893.00 | 10 950 785.00 | 10 953 679.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 735 561.00 | 34 180.00 | 47 701 381.00 | 47 735 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 36 228 117.00 | | 36 228 117.00 | 36 228 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 182 150.00 | 3 182 150.00 | | 3 182 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 474.00 | 2 025 474.00 | | 2 025 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 215.00 | 318 215.00 | | 318 215.00 |
DG Autres réserves | 23 854 113.00 | 23 780 736.00 | | 23 854 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 393.00 | 73 377.00 | | 1 208 393.00 |
DL TOTAL (I) | 30 588 345.00 | 29 379 952.00 | | 30 588 345.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 552 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 265 234.00 | 14 564 761.00 | | 15 265 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 053.00 | 2 403 388.00 | | 1 476 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 768.00 | 57 334.00 | | 110 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 771.00 | 376 863.00 | | 260 771.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 113 036.00 | 18 954 443.00 | | 17 113 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 701 381.00 | 48 334 395.00 | | 47 701 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 750.00 | 4 612 403.00 | | 3 771 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 941.00 | | 3 085 941.00 | 3 085 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 941.00 | | 3 085 941.00 | 3 085 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 974.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 488.00 | 37 204.00 | | 31 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 10 674.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 10 674.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 13 150.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 177 950.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -167 276.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 890.00 | -44 810.00 | | -81 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 208.00 | 2 337 806.00 | | 4 080 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 815.00 | 2 264 429.00 | | 2 871 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 393.00 | 73 377.00 | | 1 208 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 443.00 | 15 180.00 | | 24 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 510 718.00 | | 3 323 219.00 | 33 510 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 664 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 055.00 | 36 781 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 055.00 | 53 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 671.00 | | 55 655.00 | 7 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 457.00 | | 35 437.00 | 70 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 432 591.00 | | 3 232 127.00 | 33 432 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 312.00 | 17 974.00 | | 13 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 11 414.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556.00 | 6 560.00 | | 8 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 884.00 | 1 030 884.00 | | 1 030 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 601.00 | 200 000.00 | 236 601.00 | 436 601.00 |
UX Autres créances clients | 325 422.00 | 325 422.00 | | 325 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VB T. V. A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VC Groupe et associés | 4 815 635.00 | 4 815 635.00 | | 4 815 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 265 234.00 | 1 923 949.00 | 12 792 283.00 | 15 265 234.00 |
VI Groupe et associés | 445 169.00 | 445 169.00 | | 445 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 888 000.00 | | | 4 888 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964 353.00 | | | 4 964 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 875.00 | 5 444 274.00 | 236 601.00 | 5 680 875.00 |
VW T.V.A. | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 113 036.00 | 3 771 750.00 | 12 792 283.00 | 17 113 036.00 |