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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 069.00 | 392 709.00 | 19 360.00 | 412 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 125.00 | 127 729.00 | 2 396.00 | 130 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 655.00 | 539 900.00 | 21 756.00 | 561 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 967.00 | 45 272.00 | 235 695.00 | 280 967.00 |
BZ Autres créances | 293 705.00 | | 293 705.00 | 293 705.00 |
CF Disponibilités | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 592.00 | 45 272.00 | 605 320.00 | 650 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 247.00 | 585 171.00 | 627 076.00 | 1 212 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 146.00 | 123 330.00 | | 163 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 266.00 | 39 816.00 | | 9 266.00 |
DL TOTAL (I) | 216 412.00 | 207 146.00 | | 216 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 723.00 | 23 877.00 | | 123 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 680.00 | 206 650.00 | | 155 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 222.00 | 118 581.00 | | 131 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 664.00 | 349 108.00 | | 410 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 076.00 | 556 254.00 | | 627 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 014.00 | 346 207.00 | | 333 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 466.00 | 19 428.00 | | 36 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 062.00 | | 17 363.00 | 572 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 770.00 | 561 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 770.00 | 542 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 601.00 | | 17 363.00 | 552 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 568.00 | 12 942.00 | 19 610.00 | 546 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 107.00 | 12 942.00 | 19 610.00 | 527 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | 41 237.00 | | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | 41 237.00 | | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | 41 237.00 | | 4 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 680.00 | 155 680.00 | | 155 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
UX Autres créances clients | 233 205.00 | 233 205.00 | | 233 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VC Groupe et associés | 275 158.00 | 275 158.00 | | 275 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 787.00 | 9 137.00 | 77 650.00 | 86 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 886.00 | | | 83 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VP Divers | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 836.00 | 581 836.00 | | 581 836.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 664.00 | 333 014.00 | 77 650.00 | 410 664.00 |