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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 150.00 | 634.00 | 4 784.00 |
AH Fonds commercial | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 467.00 | 23 852.00 | 5 614.00 | 29 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 902.00 | 326 612.00 | 14 291.00 | 340 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 562.00 | 354 614.00 | 28 947.00 | 383 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 751.00 | 4 128.00 | 174 622.00 | 178 751.00 |
BN En cours de production de biens | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 639.00 | 228.00 | 268 411.00 | 268 639.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 145.00 | 4 357.00 | 561 789.00 | 566 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 707.00 | 358 971.00 | 590 736.00 | 949 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 592 923.00 | 592 923.00 | | 592 923.00 |
DH Report à nouveau | -636 832.00 | -420 330.00 | | -636 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 668.00 | -216 502.00 | | -133 668.00 |
DL TOTAL (I) | -90 126.00 | 43 542.00 | | -90 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 348.00 | 142 062.00 | | 225 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 171.00 | 75 880.00 | | 98 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 320.00 | 124 533.00 | | 132 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 688.00 | 103 847.00 | | 172 688.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 1 776.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 862.00 | 448 098.00 | | 680 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 736.00 | 491 640.00 | | 590 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 429.00 | 347 118.00 | | 487 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 285.00 | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 792.00 | | 6 770.00 | 376 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 599.00 | | 6 770.00 | 363 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 839.00 | 13 776.00 | | 340 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 1 118.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 807.00 | 12 657.00 | | 337 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | 264.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621.00 | | 264.00 | 4 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 621.00 | | 264.00 | 4 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 268 388.00 | 268 388.00 | | 268 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 158.00 | 129 896.00 | 88 478.00 | 225 158.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 272.00 | 278 272.00 | | 278 272.00 |
VW T.V.A. | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 691.00 | 487 429.00 | 88 478.00 | 582 691.00 |