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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
AH Fonds commercial | 335 367.00 | | 335 367.00 | 335 367.00 |
AN Terrains | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 265.00 | 915 710.00 | 300 556.00 | 1 216 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 046.00 | 36 193.00 | 13 854.00 | 50 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 727.00 | 963 437.00 | 682 290.00 | 1 645 727.00 |
BT Marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 939.00 | 34 830.00 | 300 109.00 | 334 939.00 |
BZ Autres créances | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 222.00 | 2 271.00 | 147 951.00 | 150 222.00 |
CF Disponibilités | 464 707.00 | | 464 707.00 | 464 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 781.00 | 37 101.00 | 1 013 680.00 | 1 050 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 508.00 | 1 000 538.00 | 1 695 969.00 | 2 696 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
DG Autres réserves | 798 150.00 | 829 666.00 | | 798 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 529.00 | 38 484.00 | | 77 529.00 |
DL TOTAL (I) | 974 779.00 | 967 250.00 | | 974 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 872.00 | 85 605.00 | | 112 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 992.00 | 7 041.00 | | 7 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 519.00 | 3 711.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 786.00 | 187 759.00 | | 290 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 464.00 | 191 196.00 | | 154 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 34 694.00 | 24 317.00 | | 34 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 861.00 | 192 881.00 | | 105 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 190.00 | 692 511.00 | | 721 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 969.00 | 1 659 761.00 | | 1 695 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 958.00 | 57 602.00 | 123.00 | 905 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 423.00 | 57 602.00 | 123.00 | 894 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 120.00 | 104.00 | 12 394.00 | 47 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 120.00 | 2 375.00 | 12 394.00 | 47 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 120.00 | 2 375.00 | 12 394.00 | 47 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 786.00 | 290 786.00 | | 290 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 465.00 | 154 465.00 | | 154 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 872.00 | 27 061.00 | 84 959.00 | 112 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 772.00 | 432 772.00 | | 432 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 858.00 | 432 772.00 | 14 086.00 | 446 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 671.00 | 632 860.00 | 84 959.00 | 718 671.00 |