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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 135.00 | 30 448.00 | 2 689.00 | 33 135.00 |
AH Fonds commercial | 23 553.00 | 23 555.00 | | 23 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 049.00 | 80 127.00 | 9 921.00 | 90 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 840.00 | 235 219.00 | 5 620.00 | 240 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 762.00 | 373 008.00 | 52 753.00 | 425 762.00 |
BN En cours de production de biens | 1 313 451.00 | | 1 313 451.00 | 1 313 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 324.00 | 66 501.00 | 1 190 823.00 | 1 257 324.00 |
BZ Autres créances | 879 140.00 | | 879 140.00 | 879 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CF Disponibilités | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 782.00 | 66 501.00 | 3 490 281.00 | 3 556 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 545.00 | 439 509.00 | 3 543 036.00 | 3 982 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 150.00 | 220 150.00 | | 220 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 028.00 | 22 025.00 | | 22 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
DG Autres réserves | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 745.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 747.00 | 400 274.00 | | 512 747.00 |
DL TOTAL (I) | 759 157.00 | 646 760.00 | | 759 157.00 |
DP Provisions pour risques | 66 949.00 | 20 810.00 | | 66 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 476.00 | 92 736.00 | | 39 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 425.00 | 113 546.00 | | 106 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 939.00 | | 1 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041 442.00 | 888 056.00 | | 1 041 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 205.00 | 916 706.00 | | 1 057 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 632.00 | 1 158 892.00 | | 576 632.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 24 793.00 | | 1 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -112.00 | 1 120.00 | | -112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 452.00 | 2 990 507.00 | | 2 677 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 034.00 | 3 750 815.00 | | 3 543 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 594.00 | 2 102 451.00 | | 1 574 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 939.00 | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
FG Production vendue services | 7 032 691.00 | | 7 032 691.00 | 7 032 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 198 800.00 | | 7 198 800.00 | 7 198 800.00 |
FM Production stockée | | | 231 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 976.00 | |
GE Autres charges | | | 206 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 742 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 185.00 | 15 468.00 | | 11 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 185.00 | 15 468.00 | | 11 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 008.00 | 49 116.00 | | 22 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 008.00 | 49 116.00 | | 22 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 822.00 | -33 647.00 | | -10 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 242.00 | 121 592.00 | | 119 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 998.00 | 195 806.00 | | 184 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 085.00 | 7 245 001.00 | | 7 581 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 338.00 | 6 844 727.00 | | 7 068 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 747.00 | 400 274.00 | | 512 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 519.00 | | 20 062.00 | 379 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 827.00 | | 20 062.00 | 322 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 071.00 | 13 278.00 | | 356 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 836.00 | 2 166.00 | | 51 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 235.00 | 11 112.00 | | 304 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 546.00 | 29 976.00 | 37 097.00 | 113 546.00 |
6T Sur comptes clients | 66 501.00 | 66 501.00 | 66 501.00 | 66 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 160.00 | 66 501.00 | 66 501.00 | 70 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 706.00 | 96 477.00 | 103 598.00 | 183 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 477.00 | 103 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 205.00 | 1 057 205.00 | | 1 057 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 079.00 | 303 401.00 | | 304 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 380.00 | 241 380.00 | | 241 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | -112.00 | -112.00 | | -112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 471.00 | 1 231 471.00 | | 1 231 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VC Groupe et associés | 759 212.00 | | 759 212.00 | 759 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 417.00 | 1 383 048.00 | 785 369.00 | 2 168 417.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 328.00 | 1 635 328.00 | | 1 635 328.00 |