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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 313 343.00 | 200 481.00 | 112 862.00 | 313 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 394.00 | 1 391 904.00 | 355 490.00 | 1 747 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 024.00 | 175 566.00 | 43 458.00 | 219 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BF Prêts | 126 468.00 | | 126 468.00 | 126 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 137.00 | 2 048 701.00 | 720 436.00 | 2 769 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 969.00 | 83 044.00 | 527 925.00 | 610 969.00 |
BN En cours de production de biens | 163 174.00 | | 163 174.00 | 163 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 179.00 | 46 786.00 | 446 393.00 | 493 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 807.00 | 23 812.00 | 181 995.00 | 205 807.00 |
BZ Autres créances | 94 977.00 | | 94 977.00 | 94 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 1 158 429.00 | | 1 158 429.00 | 1 158 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 877.00 | 153 642.00 | 2 672 235.00 | 2 825 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 014.00 | 2 202 343.00 | 3 392 671.00 | 5 595 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
CU Autres participations | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 104.00 | 216 035.00 | 2 069.00 | 218 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DG Autres réserves | 430 222.00 | 430 222.00 | | 430 222.00 |
DH Report à nouveau | -533 586.00 | -657 742.00 | | -533 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 338.00 | 124 155.00 | | 162 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 047.00 | 9 137.00 | | 4 047.00 |
DK Provisions réglementées | 16 845.00 | 23 878.00 | | 16 845.00 |
DL TOTAL (I) | 630 140.00 | 479 926.00 | | 630 140.00 |
DN Avances conditionnées | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
DO TOTAL (II) | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515.00 | 1 965.00 | | 1 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 934.00 | 155 546.00 | | 228 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 871.00 | 11 878.00 | | 20 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 085.00 | 164 274.00 | | 192 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 844.00 | 381 696.00 | | 342 844.00 |
EA Autres dettes | 1 950 308.00 | 2 282 167.00 | | 1 950 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 557.00 | 2 997 525.00 | | 2 736 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 671.00 | 3 503 425.00 | | 3 392 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 490.00 | 667 383.00 | | 727 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | 1 965.00 | | 1 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 882.00 | | 154 745.00 | 2 627 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 104.00 | | | 218 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 594.00 | 190 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 490.00 | 2 769 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 2 279 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 714.00 | | 16 500.00 | 64 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 232.00 | | 114 426.00 | 2 167 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 833.00 | | 23 819.00 | 177 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 119.00 | 167 582.00 | | 1 881 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 176.00 | 859.00 | | 215 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 557.00 | 157.00 | | 64 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 386.00 | 166 566.00 | | 1 601 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 878.00 | | 7 033.00 | 23 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 901.00 | 129 830.00 | 132 901.00 | 132 901.00 |
6T Sur comptes clients | 24 038.00 | | 226.00 | 24 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 939.00 | 129 830.00 | 133 127.00 | 156 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 817.00 | 129 830.00 | 140 160.00 | 180 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 830.00 | 133 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 071.00 | 142 071.00 | | 142 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 641.00 | 165 641.00 | | 165 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 308.00 | 191 046.00 | 1 759 262.00 | 1 950 308.00 |
UP Prêts | 126 468.00 | 17 883.00 | 108 585.00 | 126 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
UX Autres créances clients | 177 278.00 | 177 278.00 | | 177 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
VB T. V. A. | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VC Groupe et associés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 228 934.00 | | | 228 934.00 |
VP Divers | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 774.00 | 342 585.00 | 177 189.00 | 519 774.00 |
VW T.V.A. | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 686.00 | 727 490.00 | 1 759 262.00 | 2 715 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 703.00 | 124 852.00 | | 143 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 623.00 | 189 557.00 | | 190 623.00 |
ST Autres comptes | 643 254.00 | 737 253.00 | | 643 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 999.00 | 607 915.00 | | 563 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 275 631.00 | 378 828.00 | | 275 631.00 |
YT Sous‐traitance | 558 996.00 | 339 755.00 | | 558 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 800.00 | 4 555.00 | | 9 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 737.00 | 102 483.00 | | 104 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 440.00 | 227 335.00 | | 248 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 815.00 | 759 327.00 | | 862 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 488.00 | 562 168.00 | | 552 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 966 672.00 | 1 879 034.00 | | 1 966 672.00 |