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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 171.00 | 18 922.00 | 1 248.00 | 20 171.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 150 151.00 | 146 482.00 | 3 668.00 | 150 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 086.00 | 9 412.00 | 2 674.00 | 12 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 780.00 | 124 435.00 | 125 344.00 | 249 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 589.00 | 299 253.00 | 143 336.00 | 442 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BT Marchandises | 505 492.00 | 30 029.00 | 475 463.00 | 505 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
BZ Autres créances | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 911.00 | 30 029.00 | 584 882.00 | 614 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 500.00 | 329 282.00 | 728 218.00 | 1 057 500.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 155 359.00 | 155 360.00 | | 155 359.00 |
DH Report à nouveau | -14 230.00 | -139 678.00 | | -14 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 923.00 | 125 448.00 | | -16 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 785.00 | | |
DL TOTAL (I) | 192 008.00 | 217 717.00 | | 192 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 585.00 | 189 531.00 | | 195 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 269.00 | 39 749.00 | | 41 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 254.00 | 22 167.00 | | 18 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 744.00 | 271 902.00 | | 192 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 269.00 | 62 840.00 | | 69 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | 5 004.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 210.00 | 599 589.00 | | 536 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 218.00 | 817 305.00 | | 728 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 222.00 | 457 977.00 | | 439 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 240.00 | 25 115.00 | | 76 240.00 |