| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 941 647.00 | | 1 941 647.00 | 1 941 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 257.00 | 14 977.00 | 197 281.00 | 212 257.00 |
AN Terrains | 504 395.00 | | 504 395.00 | 504 395.00 |
AP Constructions | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 974.00 | 331 727.00 | 11 247.00 | 342 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 748.00 | 2 256.00 | 15 492.00 | 17 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737 880.00 | | 737 880.00 | 737 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 622 350.00 | 415 647 400.00 | 3 974 950.00 | 419 622 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282 212.00 | 3 261 553.00 | 2 020 659.00 | 5 282 212.00 |
BZ Autres créances | 249 388 049.00 | 180 998 415.00 | 68 389 634.00 | 249 388 049.00 |
CF Disponibilités | 229 534.00 | | 229 534.00 | 229 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 722.00 | | 399 722.00 | 399 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 899 795.00 | 184 259 968.00 | 70 639 827.00 | 254 899 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 522 145.00 | 599 907 368.00 | 74 614 777.00 | 674 522 145.00 |
CU Autres participations | 415 296 519.00 | 415 241 512.00 | 55 008.00 | 415 296 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 531 600.00 | | | 22 531 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 508 400.00 | | | 277 508 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 253 160.00 | | | 2 253 160.00 |
DG Autres réserves | 27 637 057.00 | | | 27 637 057.00 |
DH Report à nouveau | 22 850 588.00 | | | 22 850 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 291 611.00 | | | -585 291 611.00 |
DL TOTAL (I) | -232 510 806.00 | | | -232 510 806.00 |
DP Provisions pour risques | 198 347.00 | | | 198 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 548.00 | | | 272 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 885 005.00 | | | 32 885 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 993 061.00 | | | 264 993 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 875.00 | | | 2 036 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591 389.00 | | | 2 591 389.00 |
EA Autres dettes | 4 346 705.00 | | | 4 346 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 666.00 | | | 286 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 853 035.00 | | | 306 853 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 614 777.00 | | | 74 614 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 753 035.00 | | | 306 753 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 951.00 | | | 570 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 105.00 | | 2 563 105.00 | 2 563 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 105.00 | | 2 563 105.00 | 2 563 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | -85 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 821 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 261 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 734.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 173 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 690 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 991 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 569 141 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 640 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 550 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 240 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 037 573.00 | | | 3 037 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 427.00 | | | 227 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265 001.00 | | | 3 265 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181 238.00 | | | 2 181 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 427.00 | | | 227 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315 821.00 | | | 2 315 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949 180.00 | | | 949 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 466 202.00 | | | -2 466 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 966.00 | | | 5 837 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 129 577.00 | | | 591 129 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 291 611.00 | | | -585 291 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 172 421.00 | | 2 586 430.00 | 417 172 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 500.00 | 416 564 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 500.00 | 419 622 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 257.00 | | 1 941 648.00 | 212 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 517.00 | | 2 782.00 | 901 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 058 647.00 | | 642 000.00 | 416 058 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 534.00 | 12 099.00 | | 391 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 557.00 | 12 099.00 | | 376 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 975.00 | | 227 427.00 | 499 975.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 261 553.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 180 998 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 101 007.00 | 572 402 728.00 | | 27 101 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 600 982.00 | 572 402 728.00 | 227 427.00 | 27 600 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 261 553.00 | | |
UG ‐ Financières | | 569 141 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 227 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 145 000.00 | 41 145 000.00 | | 41 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 875.00 | 2 036 875.00 | | 2 036 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 663.00 | 423 663.00 | | 423 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 111.00 | 1 052 111.00 | | 1 052 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346 705.00 | 4 346 705.00 | | 4 346 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 666.00 | 286 666.00 | | 286 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737 880.00 | | 737 880.00 | 737 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 349.00 | 1 368 349.00 | | 1 368 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 913 863.00 | 3 913 863.00 | | 3 913 863.00 |
VB T. V. A. | 853 928.00 | 853 928.00 | | 853 928.00 |
VC Groupe et associés | 216 531 244.00 | 216 531 244.00 | | 216 531 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 951.00 | 570 951.00 | | 570 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 314 054.00 | 32 314 054.00 | | 32 314 054.00 |
VI Groupe et associés | 223 848 061.00 | 223 848 061.00 | | 223 848 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039 419.00 | | | 5 039 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 445 234.00 | 16 445 234.00 | | 16 445 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 520 488.00 | 15 520 488.00 | | 15 520 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 722.00 | 399 722.00 | | 399 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 920 141.00 | 254 670 261.00 | 1 249 880.00 | 255 920 141.00 |
VW T.V.A. | 1 059 869.00 | 1 059 869.00 | | 1 059 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 853 035.00 | 306 853 035.00 | | 306 853 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 653 559.00 | | | 11 653 559.00 |
ST Autres comptes | 510 553.00 | | | 510 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650 650.00 | | | 650 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
YW Taxe professionnelle | -22 963.00 | | | -22 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 118.00 | | | 143 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 750.00 | | | 483 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 821 912.00 | | | 12 821 912.00 |