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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 905.00 | 499 905.00 | | 499 905.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
AP Constructions | 1 680 002.00 | 1 561 229.00 | 118 773.00 | 1 680 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907 103.00 | 3 583 815.00 | 323 288.00 | 3 907 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 375.00 | 371 705.00 | 127 669.00 | 499 375.00 |
BF Prêts | 191 172.00 | | 191 172.00 | 191 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 439.00 | 6 016 657.00 | 814 782.00 | 6 831 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 597.00 | | 606 597.00 | 606 597.00 |
BN En cours de production de biens | 199 704.00 | | 199 704.00 | 199 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 965.00 | | 129 965.00 | 129 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 813.00 | 108 066.00 | 1 887 746.00 | 1 995 813.00 |
BZ Autres créances | 877 601.00 | | 877 601.00 | 877 601.00 |
CF Disponibilités | 137 051.00 | | 137 051.00 | 137 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 357.00 | 108 066.00 | 3 871 290.00 | 3 979 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 810 797.00 | 6 124 723.00 | 4 686 073.00 | 10 810 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 475.00 | | | 229 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 908 078.00 | | | 1 908 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 089.00 | | | 625 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 510.00 | | | 2 901 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 767.00 | | | 812 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 286.00 | | | 749 286.00 |
EA Autres dettes | 214 599.00 | | | 214 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 563.00 | | | 1 784 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 073.00 | | | 4 686 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 513.00 | | | 1 779 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 543 713.00 | 1 037 739.00 | 7 581 453.00 | 6 543 713.00 |
FG Production vendue services | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 579 745.00 | 1 037 739.00 | 7 617 485.00 | 6 579 745.00 |
FM Production stockée | | | 29 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 102.00 | | | 8 047 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 012.00 | | | 7 422 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 089.00 | | | 625 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 844.00 | | 73 595.00 | 6 757 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 107 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 905.00 | | | 529 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042 567.00 | | 64 574.00 | 6 042 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 372.00 | | 9 021.00 | 185 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779 128.00 | 237 528.00 | | 5 779 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 770.00 | 135.00 | | 499 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279 358.00 | 237 393.00 | | 5 279 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 81.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 066.00 | | 50 000.00 | 158 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 767.00 | 812 767.00 | | 812 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 221.00 | 343 221.00 | | 343 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 612.00 | 330 612.00 | | 330 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 599.00 | 214 599.00 | | 214 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UP Prêts | 191 172.00 | 191 172.00 | | 191 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 809.00 | 1 866 809.00 | | 1 866 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 003.00 | | 129 003.00 | 129 003.00 |
VC Groupe et associés | 728 826.00 | 728 826.00 | | 728 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 432.00 | 2 971 428.00 | 129 003.00 | 3 100 432.00 |
VW T.V.A. | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 513.00 | 1 779 513.00 | | 1 779 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |