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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 256 303.00 | 92 383.00 | 163 920.00 | 256 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 455.00 | 433 125.00 | 253 331.00 | 686 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 273.00 | 525 508.00 | 4 231 766.00 | 4 757 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 809.00 | | 442 809.00 | 442 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 049.00 | 35 879.00 | 225 170.00 | 261 049.00 |
BZ Autres créances | 523 957.00 | | 523 957.00 | 523 957.00 |
CF Disponibilités | 354 052.00 | | 354 052.00 | 354 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 867.00 | 35 879.00 | 1 545 988.00 | 1 581 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 140.00 | 561 387.00 | 5 777 754.00 | 6 339 140.00 |
CU Autres participations | 3 795 000.00 | | 3 795 000.00 | 3 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
DH Report à nouveau | 4 618.00 | 2 415.00 | | 4 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 670.00 | 29 403.00 | | -368 670.00 |
DL TOTAL (I) | 226 786.00 | 622 656.00 | | 226 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130 424.00 | 4 128 153.00 | | 4 130 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 697.00 | 34 553.00 | | 22 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 924.00 | 196 136.00 | | 502 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 550.00 | 73 105.00 | | 63 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 911.00 | 115 101.00 | | 19 911.00 |
EA Autres dettes | 633 861.00 | 665 966.00 | | 633 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 603.00 | 206 018.00 | | 177 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 970.00 | 5 419 033.00 | | 5 550 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 756.00 | 6 041 688.00 | | 5 777 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 578.00 | 1 370 521.00 | | 1 514 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 060 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795 000.00 | | | 3 795 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795 000.00 | | | 3 795 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350 302.00 | | | 4 350 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350 302.00 | | | 4 350 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 302.00 | | | -555 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 922.00 | 11 435.00 | | -132 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 533.00 | 990 071.00 | | 4 899 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 204.00 | 960 667.00 | | 5 268 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 671.00 | 29 404.00 | | -368 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 112 950.00 | | 3 812 495.00 | 8 112 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 488.00 | 7 132 683.00 | 4 757 273.00 | -35 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -34 097.00 | 7 132 683.00 | 957 550.00 | -34 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 106 836.00 | | 17 495.00 | 8 106 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | 3 795 000.00 | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067 301.00 | 242 046.00 | 2 783 840.00 | 3 067 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 301.00 | 242 046.00 | 2 783 840.00 | 3 067 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 627.00 | 20 009.00 | 3 757.00 | 19 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 627.00 | 20 009.00 | 3 757.00 | 19 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 627.00 | 20 009.00 | 3 757.00 | 19 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 009.00 | 3 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 130 424.00 | 120 383.00 | 440 000.00 | 4 130 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 924.00 | 502 924.00 | | 502 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 290.00 | 611 638.00 | 3 653.00 | 615 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 603.00 | 177 603.00 | | 177 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 215 214.00 | 215 214.00 | | 215 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VB T. V. A. | 181 708.00 | 181 708.00 | | 181 708.00 |
VC Groupe et associés | 279 952.00 | 279 952.00 | | 279 952.00 |
VI Groupe et associés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VP Divers | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 331.00 | 477 331.00 | | 477 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 538.00 | 1 232 538.00 | | 1 232 538.00 |
VW T.V.A. | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 272.00 | 1 514 579.00 | 443 653.00 | 5 528 272.00 |