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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 840.00 | 17 945.00 | 4 894.00 | 22 840.00 |
AN Terrains | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
AP Constructions | 761 807.00 | 678 416.00 | 83 391.00 | 761 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 035.00 | 392 971.00 | 130 063.00 | 523 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 070.00 | 24 584.00 | 11 485.00 | 36 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 480.00 | 1 113 918.00 | 232 562.00 | 1 346 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 001.00 | | 561 001.00 | 561 001.00 |
BN En cours de production de biens | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
BZ Autres créances | 234 503.00 | | 234 503.00 | 234 503.00 |
CF Disponibilités | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 891.00 | | 1 031 891.00 | 1 031 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 372.00 | 1 113 918.00 | 1 264 454.00 | 2 378 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 927.00 | | | 204 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DG Autres réserves | 430 366.00 | 528 230.00 | | 430 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 708.00 | -97 864.00 | | 90 708.00 |
DK Provisions réglementées | 45 117.00 | 51 822.00 | | 45 117.00 |
DL TOTAL (I) | 869 131.00 | 785 129.00 | | 869 131.00 |
DN Avances conditionnées | 15 833.00 | 25 833.00 | | 15 833.00 |
DO TOTAL (II) | 15 833.00 | 25 833.00 | | 15 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 115.00 | 174 110.00 | | 156 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 607.00 | 188 860.00 | | 145 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 686.00 | 83 952.00 | | 48 686.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 164.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 488.00 | 482 672.00 | | 379 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 454.00 | 1 293 635.00 | | 1 264 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 041.00 | 291 215.00 | | 230 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | | 1 300.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 608.00 | 145 608.00 | | 145 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VC Groupe et associés | 204 928.00 | | 204 928.00 | 204 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 872.00 | 32 424.00 | 123 448.00 | 155 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 640.00 | 139 712.00 | 204 928.00 | 344 640.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 822.00 | 227 374.00 | 124 748.00 | 376 822.00 |