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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 308.00 | 38 191.00 | 76 117.00 | 114 308.00 |
040 Immobilisations financières | 334 076.00 | | 334 076.00 | 334 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 384.00 | 38 191.00 | 410 193.00 | 448 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 193.00 | 5 000.00 | 10 193.00 | 15 193.00 |
072 Créances – Autres | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
084 Disponibilités | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 041.00 | 5 000.00 | 137 041.00 | 142 041.00 |
110 Total général Actif | 590 425.00 | 43 191.00 | 547 234.00 | 590 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
242 Autres charges externes. | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 339.00 | | | 439 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 738.00 | | | 1 738.00 |