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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AP Constructions | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 344.00 | 234 278.00 | 19 065.00 | 253 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 005.00 | 365 114.00 | 27 890.00 | 393 005.00 |
BT Marchandises | 367 531.00 | | 367 531.00 | 367 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
CF Disponibilités | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 622.00 | | 439 622.00 | 439 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 628.00 | 365 114.00 | 467 513.00 | 832 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 930.00 | 36 895.00 | | 37 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 879.00 | 1 034.00 | | -19 879.00 |
DL TOTAL (I) | 62 050.00 | 81 930.00 | | 62 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 425.00 | 155 050.00 | | 150 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 849.00 | 34 769.00 | | 41 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 340.00 | 118 352.00 | | 156 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 183.00 | 59 256.00 | | 56 183.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 463.00 | 367 428.00 | | 405 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 513.00 | 449 358.00 | | 467 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 005.00 | | | 393 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 898.00 | | | 380 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 240.00 | 4 873.00 | | 360 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 958.00 | 4 873.00 | | 356 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 340.00 | 156 340.00 | | 156 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 425.00 | 54 816.00 | 95 608.00 | 150 425.00 |
VI Groupe et associés | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 321.00 | 42 496.00 | 8 824.00 | 51 321.00 |
VW T.V.A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 463.00 | 309 854.00 | 95 608.00 | 405 463.00 |