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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AP Constructions | 82 590.00 | 40 965.00 | 41 624.00 | 82 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 649.00 | 277 284.00 | 66 364.00 | 343 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 756.00 | 88 822.00 | 10 933.00 | 99 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 288.00 | 416 193.00 | 246 094.00 | 662 288.00 |
BN En cours de production de biens | 337 027.00 | | 337 027.00 | 337 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 456.00 | 17 691.00 | 501 765.00 | 519 456.00 |
BZ Autres créances | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CF Disponibilités | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 664.00 | 17 691.00 | 1 027 973.00 | 1 045 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 952.00 | 433 885.00 | 1 274 067.00 | 1 707 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 703.00 | | | 388 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 545.00 | | | -121 545.00 |
DL TOTAL (I) | 275 543.00 | | | 275 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 719.00 | | | 319 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 532.00 | | | 272 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 268.00 | | | 239 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 524.00 | | | 998 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 067.00 | | | 1 274 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 497.00 | | | 742 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 621.00 | | 11 200.00 | 685 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 127 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 533.00 | 662 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 913.00 | 525 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 709.00 | | 11 200.00 | 548 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 318.00 | 55 192.00 | 33 316.00 | 394 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | | 427.00 | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 771.00 | 55 192.00 | 32 889.00 | 384 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 532.00 | 272 532.00 | | 272 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 268.00 | 239 268.00 | | 239 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 595.00 | 161 595.00 | | 161 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 519 457.00 | 498 003.00 | 21 454.00 | 519 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 535.00 | 63 508.00 | 234 834.00 | 319 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 951.00 | 583 325.00 | 148 626.00 | 731 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 525.00 | 742 498.00 | 234 834.00 | 998 525.00 |