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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 496.00 | 4.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 204.00 | 180 063.00 | 61 141.00 | 241 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 604.00 | 384 417.00 | 112 187.00 | 496 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 070.00 | 569 977.00 | 228 093.00 | 798 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
BN En cours de production de biens | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 738.00 | 1 573.00 | 179 165.00 | 180 738.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 619 308.00 | | 619 308.00 | 619 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 702.00 | 1 573.00 | 1 189 129.00 | 1 190 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 773.00 | 571 550.00 | 1 417 223.00 | 1 988 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 060 874.00 | 1 057 038.00 | | 1 060 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 995.00 | 103 836.00 | | 76 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 458.00 | 8 916.00 | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 828.00 | 1 197 291.00 | | 1 169 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 180.00 | 47 311.00 | | 55 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 627.00 | 85 933.00 | | 101 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 889.00 | 124 951.00 | | 89 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 253.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 394.00 | 461 854.00 | | 247 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 223.00 | 1 659 146.00 | | 1 417 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 105.00 | 444 708.00 | | 218 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 732.00 | | 29 712.00 | 813 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 39 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 373.00 | 798 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 20 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 534.00 | 737 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 279.00 | | 65.00 | 21 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 700.00 | | 29 644.00 | 752 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 753.00 | | 3.00 | 39 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 352.00 | 81 758.00 | 45 132.00 | 533 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 172.00 | 598.00 | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 429.00 | 81 586.00 | 44 534.00 | 527 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 178 851.00 | 178 851.00 | | 178 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 181.00 | 26 589.00 | 28 592.00 | 55 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 005.00 | 195 005.00 | | 195 005.00 |
VW T.V.A. | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 698.00 | 218 106.00 | 28 592.00 | 246 698.00 |