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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
AN Terrains | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
AP Constructions | 141 582.00 | 138 086.00 | 3 497.00 | 141 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 282.00 | 122 539.00 | 17 744.00 | 140 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 569.00 | 84 938.00 | 36 631.00 | 121 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 852.00 | 347 142.00 | 90 709.00 | 437 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 073.00 | | 160 073.00 | 160 073.00 |
BN En cours de production de biens | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 082.00 | 63 806.00 | 457 276.00 | 521 082.00 |
BZ Autres créances | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CF Disponibilités | 234 688.00 | | 234 688.00 | 234 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 942.00 | 63 806.00 | 989 135.00 | 1 052 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 793.00 | 410 949.00 | 1 079 845.00 | 1 490 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 160.00 | 349 160.00 | | 349 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
DG Autres réserves | 195 596.00 | 172 581.00 | | 195 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 808.00 | 23 015.00 | | 51 808.00 |
DL TOTAL (I) | 627 284.00 | 575 476.00 | | 627 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 960.00 | 189 218.00 | | 233 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 377.00 | 119 716.00 | | 119 377.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 8 146.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 560.00 | 317 080.00 | | 452 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 845.00 | 892 556.00 | | 1 079 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 868.00 | | | 437 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 674.00 | 11 469.00 | | 335 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 094.00 | 11 469.00 | | 334 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 960.00 | 233 960.00 | | 233 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 377.00 | 119 377.00 | | 119 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 901.00 | 12 209.00 | 14 692.00 | 26 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 719.00 | 566 719.00 | | 566 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 779.00 | 566 779.00 | | 566 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 436.00 | 369 744.00 | 14 692.00 | 384 436.00 |