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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
AH Fonds commercial | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
AN Terrains | 128 441.00 | | 128 441.00 | 128 441.00 |
AP Constructions | 1 315 548.00 | 1 000 954.00 | 314 593.00 | 1 315 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 270.00 | 105 383.00 | 9 887.00 | 115 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 915.00 | 65 352.00 | 11 563.00 | 76 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 664.00 | 1 280 151.00 | 488 513.00 | 1 768 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 380.00 | 634.00 | 2 077 746.00 | 2 078 380.00 |
BZ Autres créances | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
CF Disponibilités | 1 179 520.00 | | 1 179 520.00 | 1 179 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 877.00 | 634.00 | 3 377 243.00 | 3 377 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 541.00 | 1 280 785.00 | 3 865 756.00 | 5 146 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 707.00 | 129 707.00 | | 129 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
DG Autres réserves | 269 354.00 | 486 106.00 | | 269 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 124.00 | -216 752.00 | | 322 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 554.00 | 1 055 430.00 | | 1 377 554.00 |
DP Provisions pour risques | 88 646.00 | 216 873.00 | | 88 646.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 88 646.00 | 218 824.00 | | 88 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 286.00 | 331 756.00 | | 557 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 688.00 | 674 013.00 | | 754 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
EA Autres dettes | 179 119.00 | 184 465.00 | | 179 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 346.00 | 612 229.00 | | 886 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 556.00 | 1 802 462.00 | | 2 399 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 756.00 | 3 076 717.00 | | 3 865 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
FG Production vendue services | 5 602 861.00 | | 5 602 861.00 | 5 602 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 354.00 | | 5 614 354.00 | 5 614 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 108.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 340.00 | 60 500.00 | | 90 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 744.00 | 60 500.00 | | 102 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 852.00 | 564.00 | | 16 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 859.00 | 324.00 | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 711.00 | 888.00 | | 21 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 032.00 | 59 612.00 | | 81 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 066.00 | 134.00 | | 25 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 673.00 | 5 101 909.00 | | 5 880 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 548.00 | 5 318 661.00 | | 5 558 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 124.00 | -216 752.00 | | 322 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 518.00 | | -94 855.00 | 1 863 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 465.00 | | -3 004.00 | 111 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 953.00 | | -91 851.00 | 1 745 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 077.00 | 92 999.00 | 134 925.00 | 1 322 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 465.00 | | 3 004.00 | 111 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 611.00 | 92 999.00 | 131 921.00 | 1 210 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 824.00 | 16 556.00 | 146 734.00 | 218 824.00 |
6T Sur comptes clients | 448.00 | 186.00 | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | 186.00 | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 272.00 | 16 742.00 | 146 734.00 | 219 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 742.00 | 146 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 286.00 | 557 286.00 | | 557 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 809.00 | 195 809.00 | | 195 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886 346.00 | 886 346.00 | | 886 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 619.00 | 2 077 619.00 | | 2 077 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 224.00 | 2 204 224.00 | | 2 204 224.00 |
VW T.V.A. | 475 242.00 | 475 242.00 | | 475 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 556.00 | 2 399 556.00 | | 2 399 556.00 |