| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292 228.00 | 1 803 358.00 | 488 870.00 | 2 292 228.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 856.00 | | 561 856.00 | 561 856.00 |
AN Terrains | 354 977.00 | 93 376.00 | 261 601.00 | 354 977.00 |
AP Constructions | 20 066 151.00 | 13 535 836.00 | 6 530 315.00 | 20 066 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 339 495.00 | 69 600 723.00 | 18 738 772.00 | 88 339 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 989 062.00 | 9 412 080.00 | 576 981.00 | 9 989 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 967 162.00 | | 2 967 162.00 | 2 967 162.00 |
BF Prêts | 46 139 406.00 | | 46 139 406.00 | 46 139 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 009 791.00 | 103 809 711.00 | 91 200 079.00 | 195 009 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 903 126.00 | 1 855 083.00 | 9 048 043.00 | 10 903 126.00 |
BN En cours de production de biens | 3 674 066.00 | 634 780.00 | 3 039 286.00 | 3 674 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 850 490.00 | 1 287 717.00 | 6 562 773.00 | 7 850 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 836 001.00 | 99 600.00 | 31 736 401.00 | 31 836 001.00 |
BZ Autres créances | 3 681 944.00 | | 3 681 944.00 | 3 681 944.00 |
CF Disponibilités | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 057 260.00 | 3 877 180.00 | 54 180 080.00 | 58 057 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 068 080.00 | 107 686 891.00 | 145 381 189.00 | 253 068 080.00 |
CU Autres participations | 24 185 113.00 | 9 250 000.00 | 14 935 113.00 | 24 185 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 845.00 | 1 534 845.00 | | 1 534 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 712.00 | 3 435 712.00 | | 3 435 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 293 400.00 | 20 293 400.00 | | 20 293 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DG Autres réserves | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
DH Report à nouveau | 38 195 887.00 | 36 112 253.00 | | 38 195 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 071 208.00 | 2 083 634.00 | | 4 071 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
DK Provisions réglementées | 7 190 128.00 | 6 964 411.00 | | 7 190 128.00 |
DL TOTAL (I) | 75 042 840.00 | 70 649 654.00 | | 75 042 840.00 |
DP Provisions pour risques | 8 771 028.00 | 8 700 000.00 | | 8 771 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 074 793.00 | 13 089 271.00 | | 11 074 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 845 821.00 | 21 789 271.00 | | 19 845 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 121 613.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 530.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 176 010.00 | 24 709 284.00 | | 27 176 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 353 937.00 | 10 079 813.00 | | 9 353 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 627.00 | 269 962.00 | | 1 189 627.00 |
EA Autres dettes | 12 771 926.00 | 3 286 198.00 | | 12 771 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 492 035.00 | 38 467 403.00 | | 50 492 035.00 |
ED (V) | 492.00 | | | 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 381 189.00 | 130 906 329.00 | | 145 381 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 468.00 | | 1 588 468.00 | 1 588 468.00 |
FD Production vendue biens | 112 474 803.00 | 39 542 951.00 | 152 017 754.00 | 112 474 803.00 |
FG Production vendue services | 4 691 809.00 | 57 139.00 | 4 748 948.00 | 4 691 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 755 080.00 | 39 600 091.00 | 158 355 171.00 | 118 755 080.00 |
FM Production stockée | | | 145 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 561 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 791 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 604 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 310 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 453 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 622 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 291 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 779 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 778 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 958 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 603 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 490 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809 094.00 | 194 046.00 | | 809 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 611.00 | 1 986 526.00 | | 1 164 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 739.00 | 2 666 670.00 | | 1 731 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567 127.00 | -680 144.00 | | -567 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 172.00 | 508 391.00 | | 852 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 821 746.00 | 145 735 119.00 | | 166 821 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 750 538.00 | 143 651 485.00 | | 162 750 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 071 208.00 | 2 083 634.00 | | 4 071 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 226 763.00 | | 7 113 297.00 | 195 226 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 046 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046 868.00 | 70 324 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 774 186.00 | 4 556 083.00 | 195 009 791.00 | 2 774 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38.00 | 2 968 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 186.00 | 3 509 177.00 | 121 716 849.00 | 2 774 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828 184.00 | | 140 275.00 | 2 828 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 223 650.00 | | 6 776 562.00 | 121 223 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 174 928.00 | | 196 458.00 | 71 174 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 774 186.00 | | | 2 774 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 533 836.00 | 4 838 161.00 | 2 812 287.00 | 92 533 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690 287.00 | 227 445.00 | 38.00 | 1 690 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 843 549.00 | 4 610 716.00 | 2 812 249.00 | 90 843 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 964 411.00 | 1 034 811.00 | 809 094.00 | 6 964 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 789 271.00 | 863 538.00 | 2 806 988.00 | 21 789 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 758 990.00 | 3 777 580.00 | 3 758 990.00 | 3 758 990.00 |
6T Sur comptes clients | 101 838.00 | 1 744.00 | 3 982.00 | 101 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 110 828.00 | 3 779 324.00 | 3 762 972.00 | 13 110 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 864 510.00 | 5 677 675.00 | 7 379 055.00 | 41 864 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550 402.00 | 6 569 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 034 811.00 | 809 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 176 010.00 | 27 176 010.00 | | 27 176 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 577 425.00 | 5 220 020.00 | 357 405.00 | 5 577 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573 378.00 | 3 430 416.00 | 142 962.00 | 3 573 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 627.00 | 1 189 627.00 | | 1 189 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624 204.00 | 2 624 204.00 | | 2 624 204.00 |
UP Prêts | 46 139 406.00 | 45 712 907.00 | 426 499.00 | 46 139 406.00 |
UX Autres créances clients | 31 711 981.00 | 31 711 981.00 | | 31 711 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 822.00 | 54 222.00 | 1 600.00 | 55 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 020.00 | 8.00 | 124 020.00 | 124 020.00 |
VB T. V. A. | 2 437 219.00 | 2 437 219.00 | | 2 437 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 10 147 722.00 | 10 147 722.00 | | 10 147 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 614.00 | | | 121 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 015.00 | 201 015.00 | | 201 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 176.00 | 1 149 176.00 | | 1 149 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 698 043.00 | 81 145 924.00 | 552 119.00 | 81 698 043.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 492 035.00 | 49 991 668.00 | 500 367.00 | 50 492 035.00 |