| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 562 217.00 | 1 672 373.00 | 889 844.00 | 2 562 217.00 |
AP Constructions | 703 112.00 | 546 142.00 | 156 970.00 | 703 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594 021.00 | 4 049 480.00 | 2 544 541.00 | 6 594 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 341.00 | 45 877.00 | 4 464.00 | 50 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 913 516.00 | 6 317 698.00 | 3 595 818.00 | 9 913 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 237.00 | | 489 237.00 | 489 237.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 600.00 | 203 497.00 | 3 631 103.00 | 3 834 600.00 |
BZ Autres créances | 1 637 875.00 | | 1 637 875.00 | 1 637 875.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 963 264.00 | 203 497.00 | 5 759 767.00 | 5 963 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 876 780.00 | 6 521 195.00 | 9 355 585.00 | 15 876 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 449.00 | 120 448.00 | | 120 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 30 648.00 | 30 647.00 | | 30 648.00 |
DH Report à nouveau | -605 526.00 | -1 323 249.00 | | -605 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 212.00 | 717 723.00 | | 1 157 212.00 |
DK Provisions réglementées | 1 809 278.00 | 1 867 038.00 | | 1 809 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 661.00 | 2 310 207.00 | | 3 409 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 091.00 | 138 551.00 | | 136 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 091.00 | 138 551.00 | | 136 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 959.00 | 3 838 727.00 | | 3 761 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 846.00 | 525 391.00 | | 540 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
EA Autres dettes | 1 486 578.00 | 2 352 188.00 | | 1 486 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 809 834.00 | 6 727 092.00 | | 5 809 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 355 585.00 | 9 175 850.00 | | 9 355 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 461.00 | | 192 461.00 | 192 461.00 |
FD Production vendue biens | 17 213 726.00 | | 17 213 726.00 | 17 213 726.00 |
FG Production vendue services | 1 376 975.00 | | 1 376 975.00 | 1 376 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 783 162.00 | | 18 783 162.00 | 18 783 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 940 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 649 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 086.00 | |
GE Autres charges | | | 75 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 747 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 44 080.00 | | 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 742.00 | 363 539.00 | | 197 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 338.00 | 407 619.00 | | 198 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 981.00 | 288 777.00 | | 139 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 981.00 | 290 067.00 | | 139 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 357.00 | 117 552.00 | | 58 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 152.00 | | | 94 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 139 033.00 | 17 481 182.00 | | 19 139 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 981 821.00 | 16 763 459.00 | | 17 981 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 212.00 | 717 723.00 | | 1 157 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 818 734.00 | | 94 782.00 | 9 818 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 913 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 909 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814 908.00 | | 94 782.00 | 9 814 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 895 950.00 | 421 748.00 | | 5 895 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 892 124.00 | 421 748.00 | | 5 892 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 867 039.00 | 139 981.00 | 197 742.00 | 1 867 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 552.00 | | 2 461.00 | 138 552.00 |
6T Sur comptes clients | 205 033.00 | 152 686.00 | 154 222.00 | 205 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 033.00 | 152 686.00 | 154 222.00 | 205 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 623.00 | 292 667.00 | 354 424.00 | 2 210 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 959.00 | 3 761 959.00 | | 3 761 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 950.00 | 205 950.00 | | 205 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 656.00 | 159 656.00 | | 159 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 883.00 | 3 709 883.00 | | 3 709 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
VB T. V. A. | 439 968.00 | 439 968.00 | | 439 968.00 |
VC Groupe et associés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 369.00 | 1 400 369.00 | | 1 400 369.00 |
VP Divers | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 747.00 | 1 148 747.00 | | 1 148 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472 475.00 | 5 472 475.00 | | 5 472 475.00 |
VW T.V.A. | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809 834.00 | 5 809 834.00 | | 5 809 834.00 |