| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
AN Terrains | 189 472.00 | 96 804.00 | 92 667.00 | 189 472.00 |
AP Constructions | 450 836.00 | 397 425.00 | 53 411.00 | 450 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 459.00 | 1 410 112.00 | 379 347.00 | 1 789 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 410.00 | 366 648.00 | 100 761.00 | 467 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 680.00 | | 408 680.00 | 408 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 936.00 | 2 270 990.00 | 1 042 945.00 | 3 313 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 693.00 | | 654 693.00 | 654 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 137.00 | | 115 137.00 | 115 137.00 |
BT Marchandises | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 668.00 | 12 233.00 | 834 435.00 | 846 668.00 |
BZ Autres créances | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
CF Disponibilités | 456 286.00 | | 456 286.00 | 456 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 865.00 | 12 233.00 | 2 192 632.00 | 2 204 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 802.00 | 2 283 223.00 | 3 235 578.00 | 5 518 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 422.00 | | | 1 146 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 186.00 | | | 489 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 608.00 | | | 1 679 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 420.00 | | | 591 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 893.00 | | | 203 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 357.00 | | | 602 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 298.00 | | | 158 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 969.00 | | | 1 555 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 578.00 | | | 3 235 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 037.00 | | | 1 340 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 356.00 | 6 082.00 | 94 438.00 | 88 356.00 |
FD Production vendue biens | 3 081 904.00 | 1 706 396.00 | 4 788 300.00 | 3 081 904.00 |
FG Production vendue services | 53 414.00 | 2 090.00 | 55 504.00 | 53 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 674.00 | 1 714 568.00 | 4 938 242.00 | 3 223 674.00 |
FM Production stockée | | | 7 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 326.00 | | | 163 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 100.00 | | | 5 045 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 914.00 | | | 4 555 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 186.00 | | | 489 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 357.00 | 602 357.00 | | 602 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 831 693.00 | 831 693.00 | | 831 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VB T. V. A. | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 420.00 | 375 487.00 | 215 932.00 | 591 420.00 |
VI Groupe et associés | 203 893.00 | 203 893.00 | | 203 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 389.00 | | | 273 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 816.00 | | | 220 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 329.00 | 977 329.00 | | 977 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 969.00 | 1 340 037.00 | 215 932.00 | 1 555 969.00 |