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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 091.00 | 13 544.00 | 13 547.00 | 27 091.00 |
AH Fonds commercial | 470 104.00 | 470 104.00 | | 470 104.00 |
AP Constructions | 808 336.00 | 468 442.00 | 339 894.00 | 808 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 687.00 | 239 533.00 | 126 155.00 | 365 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 322.00 | 75 261.00 | 16 061.00 | 91 322.00 |
AX Avances et acomptes | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 294.00 | 1 266 884.00 | 534 410.00 | 1 801 294.00 |
BT Marchandises | 1 636 090.00 | 134 718.00 | 1 501 372.00 | 1 636 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 687.00 | 69 933.00 | 1 530 754.00 | 1 600 687.00 |
BZ Autres créances | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CF Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 086.00 | 204 651.00 | 3 127 435.00 | 3 332 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 380.00 | 1 471 534.00 | 3 661 845.00 | 5 133 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DG Autres réserves | 220 207.00 | 120 962.00 | | 220 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 352.00 | 99 245.00 | | -638 352.00 |
DL TOTAL (I) | 694 401.00 | 1 332 753.00 | | 694 401.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 642.00 | 116 998.00 | | 113 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 642.00 | 116 998.00 | | 128 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 037.00 | 1 559 931.00 | | 1 490 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 164.00 | 992 272.00 | | 1 044 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 717.00 | 339 811.00 | | 267 717.00 |
EA Autres dettes | 36 884.00 | 25 556.00 | | 36 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 802.00 | 2 917 634.00 | | 2 838 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 845.00 | 4 367 385.00 | | 3 661 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 262 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 390 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 459 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 982.00 | |
GE Autres charges | | | 12 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 12 917.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 104.00 | 792.00 | | 471 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 604.00 | 12 125.00 | | -463 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 482 724.00 | 7 455 089.00 | | 7 482 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121 076.00 | 7 355 844.00 | | 8 121 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 352.00 | 99 245.00 | | -638 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 498.00 | | 215 793.00 | 1 586 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 801 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 304 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 195.00 | | | 497 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 303.00 | | 215 793.00 | 1 089 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 798.00 | 101 982.00 | | 694 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 9 029.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 283.00 | 92 952.00 | | 690 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 998.00 | 15 000.00 | 3 356.00 | 116 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 998.00 | 15 000.00 | 3 356.00 | 116 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 3 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 164.00 | 1 044 164.00 | | 1 044 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 717.00 | 267 717.00 | | 267 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 921.00 | 1 526 921.00 | | 1 526 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 687.00 | 1 600 687.00 | | 1 600 687.00 |
VP Divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 187.00 | 1 688 187.00 | | 1 688 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 802.00 | 2 838 802.00 | | 2 838 802.00 |