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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 273.00 | | 163 273.00 | 163 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 601.00 | 314 570.00 | 224 031.00 | 538 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 620.00 | 314 722.00 | 525 898.00 | 840 620.00 |
BT Marchandises | 298 897.00 | | 298 897.00 | 298 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 398.00 | | 520 398.00 | 520 398.00 |
BZ Autres créances | 13 738 803.00 | | 13 738 803.00 | 13 738 803.00 |
CF Disponibilités | 778 179.00 | | 778 179.00 | 778 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 361 534.00 | | 15 361 534.00 | 15 361 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 202 154.00 | 314 722.00 | 15 887 432.00 | 16 202 154.00 |
CU Autres participations | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 115 082.00 | 113 755.00 | | 115 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 538.00 | 141 327.00 | | 308 538.00 |
DL TOTAL (I) | 753 620.00 | 585 082.00 | | 753 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 169.00 | 110 443.00 | | 332 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 036.00 | 490 781.00 | | 629 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 427.00 | 65 496.00 | | 54 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 463.00 | 545 470.00 | | 445 463.00 |
EA Autres dettes | 13 672 716.00 | 7 088 031.00 | | 13 672 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 133 812.00 | 8 300 221.00 | | 15 133 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 887 432.00 | 8 885 303.00 | | 15 887 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 870 359.00 | 8 229 540.00 | | 14 870 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 357.00 | | 2 551 357.00 | 2 551 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 357.00 | | 2 551 357.00 | 2 551 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 411.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 285.00 | 4 258.00 | | 15 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 1 332.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 1 537.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | 1 778.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 875.00 | 50 303.00 | | 99 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 769.00 | 2 408 855.00 | | 2 604 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 231.00 | 2 267 528.00 | | 2 296 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 538.00 | 141 327.00 | | 308 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 977.00 | | 28 643.00 | 811 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 441.00 | | | 220 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 759.00 | | 24 995.00 | 513 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 777.00 | | 3 648.00 | 77 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 312.00 | 51 411.00 | | 263 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 312.00 | 51 411.00 | | 263 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 037.00 | 131 037.00 | | 131 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672 716.00 | 13 672 716.00 | | 13 672 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 520 398.00 | 520 398.00 | | 520 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VB T. V. A. | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 779.00 | 67 327.00 | 157 132.00 | 330 779.00 |
VI Groupe et associés | 629 036.00 | 629 036.00 | | 629 036.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664 719.00 | 13 664 719.00 | | 13 664 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 293 440.00 | 14 284 459.00 | 8 981.00 | 14 293 440.00 |
VW T.V.A. | 190 824.00 | 190 824.00 | | 190 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 133 812.00 | 14 870 359.00 | 157 132.00 | 15 133 812.00 |