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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 129.00 | 18 629.00 | 500.00 | 19 129.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 319 864.00 | 311 154.00 | 8 710.00 | 319 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 701.00 | 210 198.00 | 15 503.00 | 225 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 236.00 | 111 984.00 | 47 251.00 | 159 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 469.00 | 657 302.00 | 99 168.00 | 756 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 102.00 | 18 084.00 | 342 018.00 | 360 102.00 |
BN En cours de production de biens | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 808.00 | 8 104.00 | 571 704.00 | 579 808.00 |
BZ Autres créances | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 151.00 | | 678 151.00 | 678 151.00 |
CF Disponibilités | 827 724.00 | | 827 724.00 | 827 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 596.00 | 26 188.00 | 2 625 409.00 | 2 651 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 066.00 | 683 489.00 | 2 724 576.00 | 3 408 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 998.00 | | | 1 538 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 267.00 | | | 2 035 267.00 |
DP Provisions pour risques | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 775.00 | | | 230 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 011.00 | | | 270 011.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 187.00 | | | 649 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 576.00 | | | 2 724 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 271.00 | | | 584 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 876 076.00 | | 2 876 076.00 | 2 876 076.00 |
FG Production vendue services | 90 685.00 | | 90 685.00 | 90 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 760.00 | | 2 966 760.00 | 2 966 760.00 |
FM Production stockée | | | -98 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 728.00 | | | 2 918 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 459.00 | | | 2 862 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 439.00 | 23 520.00 | 14 657.00 | 648 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 474.00 | 23 520.00 | 14 657.00 | 624 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 599.00 | 18 084.00 | 10 599.00 | 10 599.00 |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | 3 014.00 | 670.00 | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 359.00 | 21 098.00 | 11 269.00 | 16 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 359.00 | 21 098.00 | 11 269.00 | 16 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 775.00 | 230 775.00 | | 230 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 011.00 | 270 011.00 | | 270 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 719.00 | 24 802.00 | 64 917.00 | 89 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 926.00 | 551 009.00 | 64 917.00 | 615 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |