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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 780.00 | 14 898.00 | 152 883.00 | 167 780.00 |
AP Constructions | 1 581 691.00 | 441 707.00 | 1 139 983.00 | 1 581 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 376.00 | 12 287.00 | 27 089.00 | 39 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 597.00 | 468 892.00 | 1 338 705.00 | 1 807 597.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 093.00 | | 185 093.00 | 185 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 690.00 | 468 892.00 | 1 523 798.00 | 1 992 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 327 475.00 | | | 327 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 595.00 | | | 1 002 595.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 780.00 | | | 485 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 203.00 | | | 521 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 798.00 | | | 1 523 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 074.00 | | 178 074.00 | 178 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 074.00 | | 178 074.00 | 178 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 423.00 | | | 182 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 303.00 | | | 112 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 597.00 | | | 1 807 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 847.00 | | | 1 788 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 705.00 | 45 187.00 | | 423 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 705.00 | 45 187.00 | | 423 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 219.00 | 114 171.00 | 368 048.00 | 482 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VW T.V.A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 203.00 | 153 155.00 | 368 048.00 | 521 203.00 |