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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 61 578.00 | 60 806.00 | 772.00 | 61 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 422.00 | 5 318.00 | 2 103.00 | 7 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 141.00 | 66 723.00 | 3 418.00 | 70 141.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 703.00 | 137 852.00 | 11 851.00 | 149 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 709.00 | 17 235.00 | 637 474.00 | 654 709.00 |
BZ Autres créances | 246 549.00 | | 246 549.00 | 246 549.00 |
CF Disponibilités | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 032.00 | 17 235.00 | 950 796.00 | 968 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 735.00 | 155 087.00 | 962 647.00 | 1 117 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 164.00 | 324 412.00 | | 356 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 719.00 | 81 751.00 | | -10 719.00 |
DL TOTAL (I) | 400 445.00 | 461 164.00 | | 400 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 669.00 | 76 888.00 | | 243 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 368.00 | 190 156.00 | | 181 368.00 |
EA Autres dettes | 65 536.00 | 63 512.00 | | 65 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 203.00 | 343 560.00 | | 562 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 647.00 | 804 724.00 | | 962 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 016.00 | | 924 016.00 | 924 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 016.00 | | 924 016.00 | 924 016.00 |
FM Production stockée | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 6 570.00 | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | 6 570.00 | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | -5 215.00 | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 23 837.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 857.00 | 1 297 068.00 | | 973 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 576.00 | 1 215 316.00 | | 984 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 719.00 | 81 751.00 | | -10 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 769.00 | | 3 935.00 | 145 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 006.00 | | 3 135.00 | 136 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | 800.00 | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 316.00 | 6 537.00 | | 131 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 312.00 | 6 537.00 | | 126 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 340.00 | 4 895.00 | | 12 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 340.00 | 4 895.00 | | 12 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 340.00 | 4 895.00 | | 12 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 669.00 | 243 669.00 | | 243 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 628 202.00 | | | 628 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
VB T. V. A. | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
VC Groupe et associés | 205 416.00 | | | 205 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 263.00 | 911 316.00 | 947.00 | 912 263.00 |
VW T.V.A. | 132 530.00 | 132 530.00 | | 132 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 203.00 | 562 203.00 | | 562 203.00 |