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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 9 243.00 | 90.00 | 9 333.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 963.00 | 1 070 387.00 | 181 576.00 | 1 251 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 413.00 | 248 731.00 | 2 682.00 | 251 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 301.00 | 1 416 451.00 | 278 850.00 | 1 695 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
BN En cours de production de biens | 1 413 569.00 | | 1 413 569.00 | 1 413 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | 250.00 | 11 990.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 210 296.00 | | 210 296.00 | 210 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 482.00 | 250.00 | 1 857 232.00 | 1 857 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 783.00 | 1 416 701.00 | 2 136 082.00 | 3 552 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 15 245.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DH Report à nouveau | | -74 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 566.00 | 95 935.00 | | 5 566.00 |
DL TOTAL (I) | 261 970.00 | 256 404.00 | | 261 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 990.00 | 390 761.00 | | 183 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 330.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 502.00 | 111 936.00 | | 140 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 603.00 | 392 632.00 | | 587 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 522.00 | 553 397.00 | | 353 522.00 |
EA Autres dettes | 608 267.00 | 366 728.00 | | 608 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 112.00 | 1 815 785.00 | | 1 874 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 082.00 | 2 072 188.00 | | 2 136 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 661 040.00 | | 2 661 040.00 | 2 661 040.00 |
FG Production vendue services | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 205.00 | | 2 688 205.00 | 2 688 205.00 |
FM Production stockée | | | 47 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 4 379.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 4 379.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 693.00 | 34 991.00 | | 44 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 693.00 | 34 991.00 | | 44 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 931.00 | -30 612.00 | | -43 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | 536.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 844.00 | 2 656 128.00 | | 2 804 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 278.00 | 2 560 193.00 | | 2 799 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 566.00 | 95 935.00 | | 5 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 235.00 | | 13 554.00 | 2 123 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 488.00 | 1 695 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 465.00 | 172 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 023.00 | 1 504 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 908.00 | | 1 904.00 | 186 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 050.00 | | 11 650.00 | 1 918 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 045.00 | 39 894.00 | 441 488.00 | 1 818 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 731.00 | 6 767.00 | 16 465.00 | 105 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 314.00 | 33 127.00 | 425 023.00 | 1 712 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 603.00 | 587 603.00 | | 587 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 679.00 | 114 679.00 | | 114 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 267.00 | 312 141.00 | 296 126.00 | 608 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
VC Groupe et associés | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 056.00 | 116 498.00 | 42 558.00 | 159 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VP Divers | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 361.00 | 124 211.00 | 122 150.00 | 246 361.00 |
VW T.V.A. | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 610.00 | 1 394 927.00 | 338 683.00 | 1 733 610.00 |