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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 377.00 | 15 561.00 | 5 815.00 | 21 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 93 801.00 | 54 979.00 | 38 821.00 | 93 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 751.00 | 85 412.00 | 6 339.00 | 91 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 735.00 | 1 772 768.00 | 126 966.00 | 1 899 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 828.00 | | 71 828.00 | 71 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 772.00 | 1 928 721.00 | 392 051.00 | 2 320 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 166.00 | 50 395.00 | 498 772.00 | 549 166.00 |
BZ Autres créances | 394 334.00 | | 394 334.00 | 394 334.00 |
CF Disponibilités | 229 707.00 | | 229 707.00 | 229 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 462.00 | 50 395.00 | 1 239 067.00 | 1 289 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 233.00 | 1 979 115.00 | 1 631 118.00 | 3 610 233.00 |
CU Autres participations | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 841.00 | 134 841.00 | | 134 841.00 |
DH Report à nouveau | -536 025.00 | -173 005.00 | | -536 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 560.00 | -363 020.00 | | -138 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
DL TOTAL (I) | -433 112.00 | -294 552.00 | | -433 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 540.00 | 139 412.00 | | 105 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 790.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 525.00 | 687 757.00 | | 675 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 484.00 | 765 060.00 | | 951 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 69 920.00 | | 56 000.00 |
EA Autres dettes | 274 964.00 | 411 537.00 | | 274 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 230.00 | 2 074 476.00 | | 2 064 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 118.00 | 1 779 924.00 | | 1 631 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 360.00 | | 71 194.00 | 2 288 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 691.00 | 77 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 783.00 | 2 320 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 092.00 | 22 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 034.00 | | 6 654.00 | 41 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 749.00 | | 64 535.00 | 2 155 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 577.00 | | 5.00 | 91 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 133.00 | 98 680.00 | 25 092.00 | 1 855 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 618.00 | 1 036.00 | 25 092.00 | 39 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 515.00 | 97 644.00 | | 1 815 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 525.00 | 675 525.00 | | 675 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 484.00 | 951 484.00 | | 951 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 309.00 | 275 309.00 | | 275 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 828.00 | | 71 828.00 | 71 828.00 |
UX Autres créances clients | 549 166.00 | 549 166.00 | | 549 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 543.00 | 35 418.00 | 62 124.00 | 97 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 334.00 | 394 334.00 | | 394 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 733.00 | 947 310.00 | 75 423.00 | 1 022 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 230.00 | 2 002 106.00 | 62 124.00 | 2 064 230.00 |