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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 196.00 | 175.00 | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
AN Terrains | 8 562.00 | 2 906.00 | 5 656.00 | 8 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 059.00 | 520 213.00 | 65 846.00 | 586 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 877.00 | 521 400.00 | 62 476.00 | 583 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 692.00 | 1 046 715.00 | 168 976.00 | 1 215 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
BN En cours de production de biens | 192 896.00 | | 192 896.00 | 192 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 163.00 | 1 763.00 | 1 582 400.00 | 1 584 163.00 |
BZ Autres créances | 275 521.00 | | 275 521.00 | 275 521.00 |
CF Disponibilités | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 322.00 | 1 763.00 | 2 197 560.00 | 2 199 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 014.00 | 1 048 478.00 | 2 366 536.00 | 3 415 014.00 |
CU Autres participations | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505 608.00 | 415 624.00 | | 505 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 785.00 | 89 985.00 | | 257 785.00 |
DL TOTAL (I) | 818 394.00 | 560 608.00 | | 818 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 585.00 | 286 149.00 | | 177 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 045.00 | 50 093.00 | | 50 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 695.00 | 756 980.00 | | 901 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 939.00 | 311 075.00 | | 364 939.00 |
EA Autres dettes | 53 878.00 | 13 324.00 | | 53 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 142.00 | 1 427 863.00 | | 1 548 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 536.00 | 1 988 471.00 | | 2 366 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 161.00 | 1 327 760.00 | | 1 483 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 229.00 | | 82 527.00 | 1 184 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 065.00 | 1 215 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 065.00 | 1 178 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 946.00 | | 237.00 | 15 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 272.00 | | 82 291.00 | 1 147 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 261.00 | 42 519.00 | 51 065.00 | 1 055 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 61.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 126.00 | 42 458.00 | 51 065.00 | 1 053 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 695.00 | 901 695.00 | | 901 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 277.00 | 1 582 277.00 | | 1 582 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VC Groupe et associés | 201 789.00 | 201 789.00 | | 201 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 786.00 | 61 805.00 | 64 981.00 | 126 786.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 595.00 | 1 885 194.00 | 7 401.00 | 1 892 595.00 |
VW T.V.A. | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 142.00 | 1 483 161.00 | 64 981.00 | 1 548 142.00 |