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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 142.00 | 20 383.00 | 5 759.00 | 26 142.00 |
AN Terrains | 127 435.00 | 96 414.00 | 31 022.00 | 127 435.00 |
AP Constructions | 1 542 699.00 | 1 132 547.00 | 410 152.00 | 1 542 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 667.00 | 335 358.00 | 95 309.00 | 430 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006 577.00 | 2 286 108.00 | 720 468.00 | 3 006 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 190.00 | | 134 190.00 | 134 190.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 884.00 | 3 876 391.00 | 1 423 493.00 | 5 299 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 176.00 | | 176 176.00 | 176 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 505.00 | 211 710.00 | 3 892 794.00 | 4 104 505.00 |
BZ Autres créances | 797 193.00 | | 797 193.00 | 797 193.00 |
CF Disponibilités | 982 611.00 | | 982 611.00 | 982 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 159 090.00 | 211 710.00 | 5 947 380.00 | 6 159 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 458 974.00 | 4 088 101.00 | 7 370 873.00 | 11 458 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | 5 580.00 | 5 000.00 | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 065.00 | 1 530 860.00 | | 1 810 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 236.00 | 429 205.00 | | 23 236.00 |
DK Provisions réglementées | 75 563.00 | 85 563.00 | | 75 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 380.00 | 2 293 145.00 | | 2 156 380.00 |
DP Provisions pour risques | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 861.00 | 185 206.00 | | 1 128 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 203.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 712.00 | 1 626 265.00 | | 2 083 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 550.00 | 1 942 187.00 | | 1 925 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 900.00 | 17 914.00 | | 15 900.00 |
EA Autres dettes | 20 669.00 | 104 396.00 | | 20 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | 295.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 345.00 | 3 877 465.00 | | 5 176 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 873.00 | 6 208 757.00 | | 7 370 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 035.00 | 3 780 561.00 | | 4 157 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FD Production vendue biens | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FG Production vendue services | 14 801 267.00 | 5 171 378.00 | 19 972 645.00 | 14 801 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 805 272.00 | 5 171 378.00 | 19 976 650.00 | 14 805 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 195 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 365 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 473 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 198 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 710.00 | |
GE Autres charges | | | 118 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 382 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 403.00 | 74 586.00 | | 151 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 100.00 | 57 183.00 | | 39 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 503.00 | 191 769.00 | | 200 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 179.00 | 14 881.00 | | 9 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 274.00 | 38 814.00 | | 10 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 453.00 | 57 947.00 | | 19 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 049.00 | 133 823.00 | | 181 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 127 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 479.00 | 187 151.00 | | -32 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 396 259.00 | 18 458 632.00 | | 20 396 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 373 023.00 | 18 029 427.00 | | 20 373 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 236.00 | 429 205.00 | | 23 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 712.00 | | 583 338.00 | 4 838 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 530.00 | 5 107 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 530.00 | 5 133 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 567.00 | | 2 575.00 | 23 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815 145.00 | | 580 763.00 | 4 815 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 680.00 | 326 387.00 | 278 256.00 | 3 822 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 826.00 | 2 558.00 | | 17 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 854.00 | 323 830.00 | 278 256.00 | 3 804 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 563.00 | | 10 000.00 | 85 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
6T Sur comptes clients | | 211 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | 211 710.00 | | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 290.00 | 211 710.00 | 10 000.00 | 129 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 712.00 | 2 083 712.00 | | 2 083 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 139.00 | 734 139.00 | | 734 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 821.00 | 451 821.00 | | 451 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | 4 850.00 | 4.00 | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
UX Autres créances clients | 4 096 728.00 | 4 096 728.00 | | 4 096 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VB T. V. A. | 168 194.00 | 168 194.00 | | 168 194.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 716.00 | 3 716.00 | 600 000.00 | 603 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 145.00 | 105 834.00 | 333 697.00 | 525 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 011.00 | 213 011.00 | | 213 011.00 |
VP Divers | 325 277.00 | 325 277.00 | | 325 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021 897.00 | 5 021 897.00 | | 5 021 897.00 |
VW T.V.A. | 655 087.00 | 655 087.00 | | 655 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 345.00 | 4 157 035.00 | 933 697.00 | 5 176 345.00 |