| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 494.00 | 35 773.00 | 720.00 | 36 494.00 |
AN Terrains | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
AP Constructions | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 289.00 | 926 565.00 | 112 725.00 | 1 039 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 480.00 | 340 196.00 | 242 284.00 | 582 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 416.00 | 1 341 304.00 | 378 112.00 | 1 719 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BT Marchandises | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 340.00 | 40 743.00 | 1 823 597.00 | 1 864 340.00 |
BZ Autres créances | 138 855.00 | | 138 855.00 | 138 855.00 |
CF Disponibilités | 2 602 741.00 | | 2 602 741.00 | 2 602 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 321.00 | 40 743.00 | 4 642 579.00 | 4 683 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 737.00 | 1 382 046.00 | 5 020 690.00 | 6 402 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DH Report à nouveau | 298 329.00 | | | 298 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 494.00 | | | 330 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 022.00 | | | 1 192 022.00 |
DN Avances conditionnées | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
DO TOTAL (II) | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 784.00 | | | 2 028 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 110.00 | | | 980 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 856.00 | | | 431 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
EA Autres dettes | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 525.00 | | | 3 771 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 690.00 | | | 5 020 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 730.00 | | | 3 651 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 550 983.00 | | 6 550 983.00 | 6 550 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 550 983.00 | | 6 550 983.00 | 6 550 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 320.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 235 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 782.00 | | | 92 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 865.00 | | | 123 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 829.00 | | | 6 730 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 335.00 | | | 6 400 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 494.00 | | | 330 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 042.00 | | | 310 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 945.00 | | 231 528.00 | 1 670 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 994.00 | 1 719 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 994.00 | 1 666 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 401.00 | | 231 528.00 | 1 618 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 950.00 | 133 909.00 | 116 545.00 | 1 358 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 864.00 | 3 910.00 | | 31 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 087.00 | 129 999.00 | 116 545.00 | 1 327 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 110.00 | 980 110.00 | | 980 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 597.00 | 1 823 597.00 | | 1 823 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
VB T. V. A. | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 784.00 | 1 908 989.00 | 119 795.00 | 2 028 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 593.00 | 1 981 801.00 | 56 792.00 | 2 038 593.00 |
VW T.V.A. | 338 014.00 | 338 014.00 | | 338 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 525.00 | 3 651 730.00 | 119 795.00 | 3 771 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
ST Autres comptes | 1 038 418.00 | | | 1 038 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 539.00 | | | 126 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 291 821.00 | | | 1 291 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 168.00 | | | 300 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 198 054.00 | | | 1 198 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898 347.00 | | | 898 347.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 788 082.00 | | | 2 788 082.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |