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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481 326.00 | 748 752.00 | 732 574.00 | 1 481 326.00 |
AH Fonds commercial | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
AP Constructions | 857 334.00 | 794 634.00 | 62 700.00 | 857 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 342.00 | 1 038 306.00 | 258 037.00 | 1 296 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 006.00 | 350 348.00 | 331 658.00 | 682 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 342.00 | | 195 342.00 | 195 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 659.00 | | 207 659.00 | 207 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 344.00 | 2 932 040.00 | 1 852 304.00 | 4 784 344.00 |
BT Marchandises | 3 260 834.00 | | 3 260 834.00 | 3 260 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527 576.00 | 26 598.00 | 4 500 978.00 | 4 527 576.00 |
BZ Autres créances | 7 981 836.00 | | 7 981 836.00 | 7 981 836.00 |
CF Disponibilités | 5 396 133.00 | | 5 396 133.00 | 5 396 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 949.00 | | 304 949.00 | 304 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 471 328.00 | 26 598.00 | 21 444 730.00 | 21 471 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 255 671.00 | 2 958 638.00 | 23 297 034.00 | 26 255 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 514 913.00 | 3 473 876.00 | | 3 514 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 422.00 | 41 037.00 | | 135 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 314.00 | 3 960 893.00 | | 4 096 314.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 108.00 | 67 583.00 | | 80 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 108.00 | 102 583.00 | | 115 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 769.00 | 1 899 617.00 | | 689 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 102.00 | 3 782 112.00 | | 3 262 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 691.00 | 1 800 400.00 | | 1 667 691.00 |
EA Autres dettes | 13 466 048.00 | 28 355 707.00 | | 13 466 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 085 611.00 | 35 837 836.00 | | 19 085 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 297 034.00 | 39 901 311.00 | | 23 297 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 243 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 243 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 966 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 238 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 296 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 526.00 | |
GE Autres charges | | | 75 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 753 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 713.00 | 32 510.00 | | 65 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 966 916.00 | 25 699 727.00 | | 22 966 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 494.00 | 25 658 689.00 | | 22 831 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 422.00 | 41 037.00 | | 135 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 000.00 | 3 262 000.00 | | 3 262 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 000.00 | 208 000.00 | 480 000.00 | 689 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 086 000.00 | 18 605 000.00 | 480 000.00 | 19 086 000.00 |