| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387 707.00 | 1 349 313.00 | 38 393.00 | 1 387 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 813.00 | | 1 195 813.00 | 1 195 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 474.00 | | 252 474.00 | 252 474.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AN Terrains | 971 022.00 | | 971 022.00 | 971 022.00 |
AP Constructions | 31 646 628.00 | 20 238 104.00 | 11 408 524.00 | 31 646 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 611 257.00 | 12 256 492.00 | 1 354 765.00 | 13 611 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 539 770.00 | 13 270 846.00 | 5 268 924.00 | 18 539 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 730 251.00 | | 5 730 251.00 | 5 730 251.00 |
AX Avances et acomptes | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 464.00 | | 192 464.00 | 192 464.00 |
BF Prêts | 956 397.00 | | 956 397.00 | 956 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 425 358.00 | 48 861 756.00 | 29 563 603.00 | 78 425 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179 677.00 | | 3 179 677.00 | 3 179 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 371 038.00 | 125 499.00 | 10 245 539.00 | 10 371 038.00 |
BZ Autres créances | 17 004 506.00 | 3 877.00 | 17 000 628.00 | 17 004 506.00 |
CF Disponibilités | 3 022 752.00 | | 3 022 752.00 | 3 022 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 014.00 | | 472 014.00 | 472 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 049 987.00 | 129 377.00 | 33 920 610.00 | 34 049 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 475 345.00 | 48 991 132.00 | 63 484 213.00 | 112 475 345.00 |
CU Autres participations | 3 820 807.00 | 1 747 000.00 | 2 073 807.00 | 3 820 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 962.00 | 295 962.00 | | 295 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 107 378.00 | 17 107 207.00 | | 17 107 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090 718.00 | 3 245 888.00 | | 4 090 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525 996.00 | 169 877.00 | | 525 996.00 |
DK Provisions réglementées | 3 035 643.00 | 3 079 514.00 | | 3 035 643.00 |
DL TOTAL (I) | 25 207 396.00 | 24 050 147.00 | | 25 207 396.00 |
DP Provisions pour risques | 26 451.00 | 26 543.00 | | 26 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 524 707.00 | 2 921 515.00 | | 2 524 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 551 158.00 | 2 948 058.00 | | 2 551 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 124.00 | 6 653 486.00 | | 7 096 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539 645.00 | 4 901 053.00 | | 5 539 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 477 890.00 | 8 396 005.00 | | 2 477 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574 047.00 | 9 748 432.00 | | 8 574 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505 932.00 | 6 280 416.00 | | 7 505 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 900.00 | 373 287.00 | | 122 900.00 |
EA Autres dettes | 4 409 120.00 | 3 478 916.00 | | 4 409 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 725 658.00 | 40 037 047.00 | | 35 725 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 484 213.00 | 67 035 252.00 | | 63 484 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 978 465.00 | | 72 978 465.00 | 72 978 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 978 465.00 | | 72 978 465.00 | 72 978 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 347 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 943 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 138 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 796 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 338 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 310 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 844.00 | |
GE Autres charges | | | 338 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 706 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 236 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 207 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 695.00 | 137 460.00 | | 475 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 568.00 | 58 481.00 | | 143 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 995.00 | 254 672.00 | | 677 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 203.00 | 192.00 | | 13 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769 528.00 | 94 673.00 | | 769 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 697.00 | 110 340.00 | | 99 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 427.00 | 205 205.00 | | 882 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 433.00 | 49 467.00 | | -204 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 659 909.00 | 449 799.00 | | 659 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252 491.00 | 856 622.00 | | 1 252 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 748 868.00 | 71 449 816.00 | | 78 748 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 658 150.00 | 68 203 928.00 | | 74 658 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 090 718.00 | 3 245 888.00 | | 4 090 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 733 022.00 | | 1 731 942.00 | 76 733 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 605.00 | 78 425 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 605.00 | 70 571 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 155.00 | | 196 639.00 | 2 687 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 173 256.00 | | 1 437 912.00 | 69 173 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872 611.00 | | 97 390.00 | 4 872 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 436 849.00 | 2 717 512.00 | 39 605.00 | 44 436 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 090.00 | 59 223.00 | | 1 290 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 146 759.00 | 2 658 289.00 | 39 605.00 | 43 146 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 079 514.00 | 99 696.00 | 143 568.00 | 3 079 514.00 |
6T Sur comptes clients | 167 152.00 | 125 499.00 | 167 152.00 | 167 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 419.00 | 3 877.00 | 2 419.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 570.00 | 129 377.00 | 169 570.00 | 169 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249 084.00 | 229 073.00 | 313 138.00 | 3 249 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 539 645.00 | 1 983 692.00 | 3 480 474.00 | 5 539 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574 047.00 | 8 574 047.00 | | 8 574 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649 593.00 | 3 649 593.00 | | 3 649 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 969 606.00 | 2 969 606.00 | | 2 969 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870 590.00 | 2 870 590.00 | | 2 870 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 464.00 | 192 464.00 | | 192 464.00 |
UP Prêts | 956 397.00 | 956 397.00 | | 956 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 371 038.00 | 10 371 038.00 | | 10 371 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
VC Groupe et associés | 11 488 997.00 | 11 488 997.00 | | 11 488 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096 058.00 | 1 933 558.00 | 5 162 500.00 | 7 096 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 977 067.00 | 3 977 067.00 | | 3 977 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 259 000.00 | | | 4 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 176 793.00 | | | 3 176 793.00 |
VP Divers | 1 219 406.00 | 1 219 406.00 | | 1 219 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736 533.00 | 736 533.00 | | 736 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120 223.00 | 4 120 223.00 | | 4 120 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 014.00 | 472 014.00 | | 472 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 996 752.00 | 28 996 752.00 | | 28 996 752.00 |
VW T.V.A. | 150 201.00 | 150 201.00 | | 150 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 686 305.00 | 26 967 852.00 | 8 642 974.00 | 35 686 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 631.00 | 615.00 | | 631.00 |