| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
AN Terrains | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
AP Constructions | 162 372.00 | 142 238.00 | 20 134.00 | 162 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 207.00 | 70 762.00 | 7 445.00 | 78 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 149.00 | 248 162.00 | 35 987.00 | 284 149.00 |
BT Marchandises | 113 682.00 | 133.00 | 113 549.00 | 113 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 443.00 | 8 215.00 | 34 228.00 | 42 443.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 281 313.00 | | 2 281 313.00 | 2 281 313.00 |
CF Disponibilités | 365 414.00 | | 365 414.00 | 365 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 807 415.00 | 8 348.00 | 2 799 067.00 | 2 807 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 564.00 | 256 510.00 | 2 835 054.00 | 3 091 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 837 796.00 | 1 646 097.00 | | 1 837 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 553.00 | 221 699.00 | | 386 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 043.00 | 2 035 490.00 | | 2 392 043.00 |
DP Provisions pour risques | 53 980.00 | 8 980.00 | | 53 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 980.00 | 8 980.00 | | 53 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 915.00 | 305 493.00 | | 131 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 890.00 | 299 645.00 | | 25 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 631.00 | 137 384.00 | | 222 631.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 265 938.00 | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 031.00 | 1 008 461.00 | | 389 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 054.00 | 3 052 930.00 | | 2 835 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 031.00 | 1 008 461.00 | | 389 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 759.00 | | 1 151 759.00 | 1 151 759.00 |
FG Production vendue services | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 170.00 | | 1 172 170.00 | 1 172 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 129.00 | 7 420.00 | | 8 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 000.00 | 133.00 | | 327 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 000.00 | 133.00 | | 327 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 090.00 | 133.00 | | 321 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 426.00 | 78 343.00 | | 132 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 932.00 | 2 467 215.00 | | 1 646 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 379.00 | 2 245 516.00 | | 1 260 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 553.00 | 221 699.00 | | 386 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 600.00 | | 365.00 | 497 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 318.00 | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 816.00 | 284 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 498.00 | 277 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 453.00 | | | 461 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 858.00 | | 365.00 | 30 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 003.00 | 10 746.00 | 177 588.00 | 415 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 019.00 | 10 746.00 | 177 588.00 | 410 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 980.00 | 45 000.00 | | 8 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 113.00 | | 30 980.00 | 31 113.00 |
6T Sur comptes clients | 10 474.00 | 2 221.00 | 4 481.00 | 10 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 587.00 | 2 221.00 | 35 461.00 | 41 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 567.00 | 47 221.00 | 35 461.00 | 50 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 221.00 | 35 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 131 115.00 | 131 115.00 | | 131 115.00 |
VP Divers | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 031.00 | 389 031.00 | | 389 031.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 8.00 | |