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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
AH Fonds commercial | 89 210.00 | | 89 210.00 | 89 210.00 |
AP Constructions | 5 023.00 | 1 772.00 | 3 251.00 | 5 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 350.00 | 311 474.00 | 6 876.00 | 318 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 409.00 | 850 188.00 | 69 221.00 | 919 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 537.00 | 1 204 829.00 | 184 708.00 | 1 389 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 366.00 | | 84 366.00 | 84 366.00 |
BN En cours de production de biens | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BZ Autres créances | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CF Disponibilités | 557 561.00 | | 557 561.00 | 557 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 155.00 | | 787 155.00 | 787 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 692.00 | 1 204 829.00 | 971 862.00 | 2 176 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 47 388.00 | 105 604.00 | | 47 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 477.00 | 251 784.00 | | 214 477.00 |
DL TOTAL (I) | 467 785.00 | 563 308.00 | | 467 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 323.00 | 604 885.00 | | 286 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 4 797.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 885.00 | 27 660.00 | | 18 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 464.00 | 89 932.00 | | 83 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 705.00 | 168 045.00 | | 114 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 077.00 | 895 319.00 | | 504 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 862.00 | 1 458 626.00 | | 971 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 084.00 | 889 840.00 | | 276 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 876 686.00 | | 1 876 686.00 | 1 876 686.00 |
FG Production vendue services | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 317.00 | | 1 901 317.00 | 1 901 317.00 |
FM Production stockée | | | 15 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 117.00 | 22 727.00 | | 24 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 94.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 4 610.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 10.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 10.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 4 600.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 825.00 | 88 781.00 | | 67 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 596.00 | 2 118 495.00 | | 1 962 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 119.00 | 1 866 711.00 | | 1 748 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 477.00 | 251 784.00 | | 214 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 732.00 | | 16 567.00 | 1 373 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 389 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 1 242 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 606.00 | | | 130 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 150.00 | | 16 395.00 | 1 227 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 977.00 | | 172.00 | 15 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 254.00 | 27 338.00 | 762.00 | 1 178 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 858.00 | 27 338.00 | 762.00 | 1 136 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
UX Autres créances clients | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VB T. V. A. | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 823.00 | 76 715.00 | 209 108.00 | 285 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VP Divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 332.00 | 69 351.00 | 15 981.00 | 85 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 192.00 | 276 084.00 | 209 108.00 | 485 192.00 |