| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 34 059.00 | 3 000.00 | 31 059.00 | 34 059.00 |
AP Constructions | 195 518.00 | 7 233.00 | 188 285.00 | 195 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 411.00 | 42 284.00 | 64 127.00 | 106 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 386.00 | 694 387.00 | 9 999.00 | 704 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BF Prêts | 166 825.00 | | 166 825.00 | 166 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 450.00 | 747 404.00 | 558 046.00 | 1 305 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 079.00 | 42 279.00 | 1 510 800.00 | 1 553 079.00 |
BZ Autres créances | 2 542 259.00 | | 2 542 259.00 | 2 542 259.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 900.00 | 42 279.00 | 4 131 621.00 | 4 173 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 350.00 | 789 683.00 | 4 689 667.00 | 5 479 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 851 905.00 | 24 040.00 | | 851 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 177.00 | 827 866.00 | | -174 177.00 |
DL TOTAL (I) | 888 926.00 | 1 063 106.00 | | 888 926.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 42 269.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 42 269.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 437.00 | 64 488.00 | | 30 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 944.00 | 39 928.00 | | 25 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 892.00 | 1 638 586.00 | | 1 937 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 890.00 | 2 133 100.00 | | 1 609 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 240.00 | 40 224.00 | | 52 240.00 |
EA Autres dettes | 142 335.00 | 625 893.00 | | 142 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 739.00 | 4 542 218.00 | | 3 798 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 667.00 | 5 647 593.00 | | 4 689 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 739.00 | 4 511 783.00 | | 3 798 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 736.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 758.00 | | 158 758.00 | 158 758.00 |
FG Production vendue services | 16 442 851.00 | 330 861.00 | 16 773 712.00 | 16 442 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 601 610.00 | 330 861.00 | 16 932 471.00 | 16 601 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 183 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 379 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 168.00 | |
GE Autres charges | | | 777 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 513 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 989.00 | 16 267.00 | | 20 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 132.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 002.00 | 3 340 201.00 | | 62 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 269.00 | 39 523.00 | | 40 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 271.00 | 3 436 475.00 | | 102 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 320.00 | 521 808.00 | | 22 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | 823 784.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 613.00 | 1 370 784.00 | | 22 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 658.00 | 2 065 691.00 | | 79 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 175 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 911.00 | 371 265.00 | | -57 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 306 694.00 | 20 288 215.00 | | 17 306 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 480 872.00 | 19 460 349.00 | | 17 480 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 177.00 | 827 866.00 | | -174 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 200.00 | 173 552.00 | | 114 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 835.00 | | 335 300.00 | 1 092 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 099.00 | 262 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 480.00 | 29 204.00 | 1 305 450.00 | 93 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 480.00 | 27 105.00 | 1 040 375.00 | 93 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 338.00 | | 300 622.00 | 860 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 167.00 | | 34 678.00 | 230 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 395.00 | 30 751.00 | 25 741.00 | 742 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 895.00 | 30 751.00 | 25 741.00 | 741 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 269.00 | | 40 269.00 | 42 269.00 |
6T Sur comptes clients | 27 961.00 | 16 169.00 | 1 851.00 | 27 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 961.00 | 16 169.00 | 1 851.00 | 27 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 230.00 | 16 169.00 | 42 120.00 | 70 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 169.00 | 1 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 892.00 | 1 937 892.00 | | 1 937 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 079.00 | 720 079.00 | | 720 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 694.00 | 371 694.00 | | 371 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 335.00 | 142 335.00 | | 142 335.00 |
UP Prêts | 166 825.00 | | 166 825.00 | 166 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 583.00 | 1 503 583.00 | | 1 503 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
VB T. V. A. | 195 142.00 | 195 142.00 | | 195 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 642 413.00 | 1 642 413.00 | | 1 642 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VP Divers | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 598.00 | 621 598.00 | | 621 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 665.00 | 4 061 886.00 | 311 778.00 | 4 373 665.00 |
VW T.V.A. | 499 943.00 | 499 943.00 | | 499 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 739.00 | 3 798 739.00 | | 3 798 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 908.00 | 107 306.00 | | 100 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 371.00 | 37 439.00 | | 20 371.00 |
ST Autres comptes | 2 813 378.00 | 3 007 143.00 | | 2 813 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 118 142.00 | 979 890.00 | | 1 118 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 410.00 | 214 492.00 | | 93 410.00 |
YT Sous‐traitance | 5 305 859.00 | 5 736 695.00 | | 5 305 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 268.00 | 349 929.00 | | 121 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 016.00 | 108 466.00 | | 64 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 925.00 | 215 773.00 | | 164 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 335 660.00 | 3 395 670.00 | | 3 335 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 349 408.00 | 2 469 219.00 | | 2 349 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 379 020.00 | 10 111 099.00 | | 9 379 020.00 |