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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 986.00 | 36 166.00 | 2 820.00 | 38 986.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 789.00 | 595 224.00 | 108 565.00 | 703 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 937.00 | 466 780.00 | 1 699 157.00 | 2 165 937.00 |
BF Prêts | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 975.00 | 1 098 171.00 | 1 977 805.00 | 3 075 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 610.00 | | 404 610.00 | 404 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 929.00 | | 750 929.00 | 750 929.00 |
BZ Autres créances | 452 910.00 | | 452 910.00 | 452 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 256 184.00 | | 256 184.00 | 256 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 174.00 | | 162 174.00 | 162 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 034.00 | | 2 027 034.00 | 2 027 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 009.00 | 1 098 171.00 | 4 004 839.00 | 5 103 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
CU Autres participations | 78 805.00 | | 78 805.00 | 78 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 019.00 | 1 162 441.00 | | 390 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 821.00 | -772 422.00 | | -350 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 215.00 | 381 834.00 | | 340 215.00 |
DL TOTAL (I) | 489 412.00 | 881 853.00 | | 489 412.00 |
DP Provisions pour risques | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 300.00 | 1 999 906.00 | | 1 813 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 852.00 | 2 750.00 | | 10 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 595.00 | 1 208 169.00 | | 975 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 423.00 | 787 741.00 | | 528 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 470.00 | | |
EA Autres dettes | 50 462.00 | 48 523.00 | | 50 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 623.00 | 186 093.00 | | 134 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 255.00 | 4 255 652.00 | | 3 513 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 839.00 | 5 137 505.00 | | 4 004 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 650.00 | 2 489 025.00 | | 1 969 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 798.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 972.00 | | 75 410.00 | 3 016 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 206.00 | 126 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 406.00 | 3 075 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 2 869 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 407.00 | | 67 520.00 | 2 809 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 417.00 | | 7 890.00 | 127 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 613.00 | 252 598.00 | 40.00 | 845 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 447.00 | 252 598.00 | 40.00 | 809 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 172.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 2 172.00 | 140.00 | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 172.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 595.00 | 975 595.00 | | 975 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 245.00 | 239 245.00 | | 239 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 422.00 | 188 422.00 | | 188 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 623.00 | 134 623.00 | | 134 623.00 |
UP Prêts | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
UX Autres créances clients | 750 929.00 | 750 929.00 | | 750 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VB T. V. A. | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 195.00 | 268 590.00 | 1 098 477.00 | 1 812 195.00 |
VI Groupe et associés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 163.00 | | | 210 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VP Divers | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 769.00 | 343 769.00 | | 343 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 310.00 | 1 413 310.00 | | 1 413 310.00 |
VW T.V.A. | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 255.00 | 1 969 650.00 | 1 098 477.00 | 3 513 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |