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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 135.00 | 9 315.00 | 2 820.00 | 12 135.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | 3 049.00 | 152.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 374.00 | 599 526.00 | 26 848.00 | 626 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 301.00 | 731 905.00 | 5 395.00 | 737 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 396.00 | 1 361 651.00 | 36 746.00 | 1 398 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 252.00 | | 251 252.00 | 251 252.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 757.00 | | 591 757.00 | 591 757.00 |
BZ Autres créances | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
CF Disponibilités | 378 783.00 | | 378 783.00 | 378 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 220.00 | | 1 274 220.00 | 1 274 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 616.00 | 1 361 651.00 | 1 310 966.00 | 2 672 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 717 021.00 | 893 988.00 | | 717 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 638.00 | -176 967.00 | | -259 638.00 |
DL TOTAL (I) | 556 383.00 | 816 021.00 | | 556 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 043.00 | 205 043.00 | | 205 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 701.00 | 352 446.00 | | 335 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 451.00 | 224 217.00 | | 212 451.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 133 526.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 582.00 | 915 233.00 | | 754 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 966.00 | 1 731 254.00 | | 1 310 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 696.00 | | 7 447.00 | 1 542 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 747.00 | 1 398 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 480.00 | 12 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 267.00 | 1 384 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 551.00 | | 7 447.00 | 1 517 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 600.00 | 9 317.00 | 140 267.00 | 1 492 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 523.00 | -10 208.00 | | 19 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 077.00 | 19 525.00 | 140 267.00 | 1 473 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 701.00 | 335 701.00 | | 335 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 591 757.00 | 591 757.00 | | 591 757.00 |
VB T. V. A. | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VI Groupe et associés | 205 043.00 | 205 043.00 | | 205 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 716.00 | 644 186.00 | 1 530.00 | 645 716.00 |
VW T.V.A. | 155 428.00 | 155 428.00 | | 155 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 582.00 | 754 582.00 | | 754 582.00 |