| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 979.00 | 426 182.00 | 209 797.00 | 635 979.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 1 659 119.00 | 135 085.00 | 1 524 034.00 | 1 659 119.00 |
AP Constructions | 10 512 202.00 | 3 975 007.00 | 6 537 194.00 | 10 512 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 635 431.00 | 13 708 945.00 | 4 926 485.00 | 18 635 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 513.00 | 1 075 187.00 | 378 325.00 | 1 453 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390 382.00 | | 1 390 382.00 | 1 390 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 593 446.00 | 19 320 409.00 | 15 273 037.00 | 34 593 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 391 786.00 | 319 575.00 | 6 072 210.00 | 6 391 786.00 |
BN En cours de production de biens | 877 318.00 | | 877 318.00 | 877 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 412 456.00 | 246 926.00 | 3 165 530.00 | 3 412 456.00 |
BT Marchandises | 3 589 103.00 | | 3 589 103.00 | 3 589 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 564 160.00 | | 20 564 160.00 | 20 564 160.00 |
BZ Autres créances | 975 247.00 | | 975 247.00 | 975 247.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 923 946.00 | 566 501.00 | 35 357 445.00 | 35 923 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 555 308.00 | 19 886 911.00 | 50 668 397.00 | 70 555 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 012 580.00 | 7 012 580.00 | | 7 012 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 339.00 | 132 621.00 | | 180 339.00 |
DH Report à nouveau | 3 426 449.00 | 2 519 812.00 | | 3 426 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950 409.00 | 954 355.00 | | 2 950 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 720.00 | 4 819.00 | | 3 720.00 |
DK Provisions réglementées | 3 866 510.00 | 2 807 884.00 | | 3 866 510.00 |
DL TOTAL (I) | 17 440 008.00 | 13 432 073.00 | | 17 440 008.00 |
DP Provisions pour risques | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 5 090.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 868.00 | 1 138 265.00 | | 1 250 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 001 523.00 | 4 761 711.00 | | 8 001 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 529 074.00 | 3 578 271.00 | | 4 529 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 858.00 | 1 122 803.00 | | 66 858.00 |
EA Autres dettes | 19 300 342.00 | 19 385 975.00 | | 19 300 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 149 137.00 | 29 992 118.00 | | 33 149 137.00 |
ED (V) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 668 397.00 | 43 424 192.00 | | 50 668 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 079 824.00 | 29 046 498.00 | | 32 079 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 5 090.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 178 860.00 | 685 917.00 | 27 864 778.00 | 27 178 860.00 |
FD Production vendue biens | 23 170 251.00 | 7 870 016.00 | 31 040 268.00 | 23 170 251.00 |
FG Production vendue services | 3 912 802.00 | 62 007.00 | 3 974 810.00 | 3 912 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 261 914.00 | 8 617 942.00 | 62 879 856.00 | 54 261 914.00 |
FM Production stockée | | | -1 197 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 782 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 494 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 475 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 601 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 227 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 736 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 727 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 914.00 | |
GE Autres charges | | | 38 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 999 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 782 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 749 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 949.00 | 63 667.00 | | 49 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 099.00 | 8 912.00 | | 77 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 390.00 | 1 472 702.00 | | 525 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 490.00 | 1 481 614.00 | | 602 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584 017.00 | 648 345.00 | | 1 584 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584 017.00 | 1 716 700.00 | | 1 584 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981 526.00 | -235 085.00 | | -981 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 930 432.00 | 698 274.00 | | 930 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 852.00 | -243 498.00 | | -112 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 384 936.00 | 48 314 466.00 | | 62 384 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 434 527.00 | 47 360 111.00 | | 59 434 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950 409.00 | 954 355.00 | | 2 950 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 172 764.00 | | 1 976 485.00 | 34 172 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 887.00 | 1 548 915.00 | 34 593 446.00 | -6 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 515.00 | | 940 878.00 | 18 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -25 402.00 | 1 548 915.00 | 33 650 648.00 | -25 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 803.00 | | 17 560.00 | 904 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 266 041.00 | | 1 958 926.00 | 33 266 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 599 428.00 | 2 269 899.00 | 1 548 915.00 | 18 599 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 329.00 | 76 854.00 | | 349 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 250 099.00 | 2 193 045.00 | 1 548 915.00 | 18 250 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 807 884.00 | 1 584 017.00 | 525 391.00 | 2 807 884.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 807 884.00 | 1 621 931.00 | 525 391.00 | 2 807 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 868.00 | 181 555.00 | 1 069 313.00 | 1 250 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 001 523.00 | 8 001 523.00 | | 8 001 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805 103.00 | 1 805 103.00 | | 1 805 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 407.00 | 928 407.00 | | 928 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 20 564 160.00 | 20 564 160.00 | | 20 564 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VC Groupe et associés | 252 248.00 | 252 248.00 | | 252 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 19 297 009.00 | 19 297 009.00 | | 19 297 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673 902.00 | 673 902.00 | | 673 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 055.00 | 247 055.00 | | 247 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 654 950.00 | 21 654 950.00 | | 21 654 950.00 |
VW T.V.A. | 1 548 510.00 | 1 548 510.00 | | 1 548 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 149 137.00 | 32 079 824.00 | 1 069 313.00 | 33 149 137.00 |