| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
AH Fonds commercial | 163 879.00 | 57 931.00 | 105 948.00 | 163 879.00 |
AP Constructions | 437 796.00 | 285 150.00 | 152 645.00 | 437 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 895.00 | 87 091.00 | 16 804.00 | 103 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 740.00 | 189 137.00 | 172 603.00 | 361 740.00 |
BF Prêts | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 068.00 | | 131 068.00 | 131 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 275.00 | 684 747.00 | 579 528.00 | 1 264 275.00 |
BT Marchandises | 4 873 315.00 | 118 522.00 | 4 754 793.00 | 4 873 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 945 866.00 | 29 480.00 | 5 916 385.00 | 5 945 866.00 |
BZ Autres créances | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 534 068.00 | | 1 534 068.00 | 1 534 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 106.00 | | 143 106.00 | 143 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 100 663.00 | 148 002.00 | 12 952 661.00 | 13 100 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 364 938.00 | 832 749.00 | 13 532 189.00 | 14 364 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 266 662.00 | 7 067 976.00 | | 7 266 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 123.00 | 598 685.00 | | 566 123.00 |
DK Provisions réglementées | 320 588.00 | | | 320 588.00 |
DL TOTAL (I) | 8 428 373.00 | 7 941 662.00 | | 8 428 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 996.00 | 271 172.00 | | 198 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 555.00 | 61 387.00 | | 47 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 632.00 | 1 562 609.00 | | 3 889 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 210.00 | 819 794.00 | | 911 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EA Autres dettes | 54 156.00 | 22 390.00 | | 54 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 103 816.00 | 2 737 559.00 | | 5 103 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 532 189.00 | 10 679 221.00 | | 13 532 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 979 398.00 | 2 737 559.00 | | 4 979 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 385 797.00 | 10 104 984.00 | 34 490 781.00 | 24 385 797.00 |
FG Production vendue services | 81 654.00 | 6 871.00 | 88 525.00 | 81 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 467 451.00 | 10 111 855.00 | 34 579 306.00 | 24 467 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 626 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 493 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 127 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 614.00 | |
GE Autres charges | | | 15 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 738 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 176.00 | 17 259.00 | | 28 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | 1 743.00 | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 1 440.00 | | 18 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 305.00 | 80 753.00 | | 20 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 588.00 | | | 320 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 922.00 | 1 300.00 | | 321 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 617.00 | 79 453.00 | | -301 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 070.00 | 222 176.00 | | 203 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 902 528.00 | 25 516 419.00 | | 34 902 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 336 405.00 | 24 917 733.00 | | 34 336 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 123.00 | 598 685.00 | | 566 123.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 402.00 | | 15 049.00 | 1 263 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 131 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 176.00 | 1 264 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 256.00 | 903 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 316.00 | | | 229 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 158.00 | | 14 529.00 | 901 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 928.00 | | 520.00 | 132 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 885.00 | 72 050.00 | 10 923.00 | 577 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 251.00 | 72 050.00 | 10 923.00 | 500 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 320 588.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 388.00 | 16 134.00 | | 102 388.00 |
6T Sur comptes clients | 19 113.00 | 29 480.00 | 19 112.00 | 19 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 236.00 | 45 614.00 | 19 112.00 | 167 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 236.00 | 366 202.00 | 19 112.00 | 167 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 614.00 | 19 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 632.00 | 3 889 632.00 | | 3 889 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 617.00 | 324 617.00 | | 324 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
UP Prêts | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 068.00 | | 131 068.00 | 131 068.00 |
UX Autres créances clients | 5 910 489.00 | 5 910 489.00 | | 5 910 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
VB T. V. A. | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VC Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 448.00 | 73 030.00 | 124 418.00 | 197 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 106.00 | 143 106.00 | | 143 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303 602.00 | 6 137 158.00 | 166 444.00 | 6 303 602.00 |
VW T.V.A. | 349 231.00 | 349 231.00 | | 349 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 261.00 | 4 931 843.00 | 124 418.00 | 5 056 261.00 |