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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 963.00 | 14 192.00 | 36 771.00 | 50 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 146.00 | 15 376.00 | 36 771.00 | 52 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 135 471.00 | | 135 471.00 | 135 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 641.00 | | 424 641.00 | 424 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 787.00 | 15 376.00 | 461 412.00 | 476 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 476.00 | 35 034.00 | | 33 476.00 |
DL TOTAL (I) | 83 993.00 | 85 551.00 | | 83 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 517.00 | 193 283.00 | | 235 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 4 369.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 085.00 | | |
EA Autres dettes | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 418.00 | 338 338.00 | | 377 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 412.00 | 423 890.00 | | 461 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 017.00 | 31 646.00 | | 32 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 017.00 | 31 646.00 | | 32 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 017.00 | -31 646.00 | | -32 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 295.00 | 90 109.00 | | 89 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 819.00 | 55 075.00 | | 55 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 476.00 | 35 034.00 | | 33 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
UX Autres créances clients | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VI Groupe et associés | 235 517.00 | 235 517.00 | | 235 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 418.00 | 377 418.00 | | 377 418.00 |