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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
CF Disponibilités | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 394.00 | | 122 394.00 | 122 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 394.00 | | 122 394.00 | 122 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 213 641.00 | 213 641.00 | | 213 641.00 |
DH Report à nouveau | -382 190.00 | -195 759.00 | | -382 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 523.00 | -186 431.00 | | 158 523.00 |
DL TOTAL (I) | 107 359.00 | -51 163.00 | | 107 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 8 567.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 297 349.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | 33 297.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 185 528.00 | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351.00 | 27 964.00 | | 3 351.00 |
EA Autres dettes | | 1 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 035.00 | 553 709.00 | | 15 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 394.00 | 502 546.00 | | 122 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 035.00 | 553 709.00 | | 15 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 323.00 | | 337 323.00 | 337 323.00 |
FG Production vendue services | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 607.00 | | 356 607.00 | 356 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 761.00 | 11 326.00 | | 1 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 177.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 436.00 | | | 334 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 482.00 | 835 386.00 | | 696 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 959.00 | 1 021 817.00 | | 537 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 523.00 | -186 431.00 | | 158 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 921.00 | | | 547 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 921.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 057.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 057.00 | | | 534 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 972.00 | 19.00 | 518 991.00 | 518 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 157.00 | 19.00 | 508 176.00 | 508 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |