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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 625.00 | 13 188.00 | 436.00 | 13 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 190.00 | 209 436.00 | 29 753.00 | 239 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 880.00 | 201 944.00 | 59 936.00 | 261 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 636.00 | 424 569.00 | 113 066.00 | 537 636.00 |
BN En cours de production de biens | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
BT Marchandises | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 627.00 | | 101 627.00 | 101 627.00 |
BZ Autres créances | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CF Disponibilités | 416 429.00 | | 416 429.00 | 416 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 886.00 | | 678 886.00 | 678 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 522.00 | 424 569.00 | 791 952.00 | 1 216 522.00 |
CU Autres participations | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 533 032.00 | 593 339.00 | | 533 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 744.00 | -60 306.00 | | 48 744.00 |
DL TOTAL (I) | 636 777.00 | 588 032.00 | | 636 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 376.00 | 13 124.00 | | 17 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 879.00 | 67 601.00 | | 68 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 070.00 | 66 765.00 | | 60 070.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 848.00 | 1 090.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 175.00 | 151 231.00 | | 155 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 952.00 | 739 264.00 | | 791 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 401.00 | | 44 437.00 | 532 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 202.00 | 537 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 202.00 | 501 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 836.00 | | 44 437.00 | 495 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 270.00 | 17 502.00 | 39 202.00 | 446 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 1 497.00 | | 11 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 579.00 | 16 004.00 | 39 202.00 | 434 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 726.00 | 143 726.00 | | 143 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 653.00 | 143 726.00 | 3 926.00 | 147 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |