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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 14 274.00 | 250.00 | 14 525.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 323.00 | 15 379.00 | 21 943.00 | 37 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 289.00 | 29 654.00 | 133 635.00 | 163 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BZ Autres créances | 189 652.00 | | 189 652.00 | 189 652.00 |
CF Disponibilités | 348 016.00 | | 348 016.00 | 348 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 503.00 | | 555 503.00 | 555 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 793.00 | 29 654.00 | 689 139.00 | 718 793.00 |
CU Autres participations | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DG Autres réserves | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
DH Report à nouveau | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 131.00 | | | -258 131.00 |
DL TOTAL (I) | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 792.00 | | | 135 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
EA Autres dettes | 206 027.00 | | | 206 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 165.00 | | | 456 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 139.00 | | | 689 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 373.00 | | | 320 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 372.00 | | 479 372.00 | 479 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 372.00 | | 479 372.00 | 479 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 167.00 | | | 173 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 167.00 | | | 303 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 742.00 | | | -301 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 731.00 | | | 625 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 862.00 | | | 883 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 131.00 | | | -258 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 258.00 | 3 397.00 | 29 654.00 | 26 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 066.00 | 208.00 | 14 274.00 | 14 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 191.00 | 3 188.00 | 15 380.00 | 12 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
UX Autres créances clients | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 487.00 | 207 487.00 | | 207 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 373.00 | 320 373.00 | | 320 373.00 |