| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 654.00 | 279 455.00 | 4 198.00 | 283 654.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
AN Terrains | 2 740 368.00 | 1 154 823.00 | 1 585 545.00 | 2 740 368.00 |
AP Constructions | 9 133 999.00 | 6 670 253.00 | 2 463 746.00 | 9 133 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 682.00 | 291 543.00 | 16 138.00 | 307 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 627.00 | 1 035 783.00 | 627 844.00 | 1 663 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 254 141.00 | 9 431 859.00 | 4 822 282.00 | 14 254 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 650.00 | | 634 650.00 | 634 650.00 |
BN En cours de production de biens | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632 918.00 | 110 386.00 | 4 522 531.00 | 4 632 918.00 |
BZ Autres créances | 716 847.00 | | 716 847.00 | 716 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 434 248.00 | 221 130.00 | 8 213 117.00 | 8 434 248.00 |
CF Disponibilités | 3 480 389.00 | | 3 480 389.00 | 3 480 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 970 766.00 | 331 517.00 | 17 639 248.00 | 17 970 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 224 908.00 | 9 763 377.00 | 22 461 531.00 | 32 224 908.00 |
CU Autres participations | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 163.00 | 270 163.00 | | 270 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
DG Autres réserves | 10 319 612.00 | 10 259 833.00 | | 10 319 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 507.00 | 479 779.00 | | 1 854 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 568.00 | 119 077.00 | | 99 568.00 |
DK Provisions réglementées | 649 904.00 | 589 389.00 | | 649 904.00 |
DL TOTAL (I) | 13 523 755.00 | 12 048 243.00 | | 13 523 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751 884.00 | 4 881 870.00 | | 3 751 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 660.00 | 339 686.00 | | 840 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 232.00 | 2 483 459.00 | | 3 224 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 246.00 | 799 809.00 | | 956 246.00 |
EA Autres dettes | 163 569.00 | 26 159.00 | | 163 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 937 775.00 | 8 530 986.00 | | 8 937 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 461 531.00 | 20 594 229.00 | | 22 461 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 814 415.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 225 630.00 | 447 745.00 | 27 673 376.00 | 27 225 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 225 630.00 | 447 745.00 | 27 673 376.00 | 27 225 630.00 |
FM Production stockée | | | 7 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 980 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 607 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -340 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 462.00 | |
GE Autres charges | | | 64 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 014 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 349.00 | 266 112.00 | | 371 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 099.00 | 18 141.00 | | 4 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 293.00 | 284 253.00 | | 384 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 421.00 | 202 624.00 | | 268 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 614.00 | 53 583.00 | | 64 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 623.00 | 256 208.00 | | 343 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 670.00 | 28 045.00 | | 40 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 016.00 | 287 245.00 | | 392 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 723 646.00 | 23 208 282.00 | | 29 723 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 869 138.00 | 22 728 504.00 | | 27 869 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 507.00 | 479 779.00 | | 1 854 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 181 051.00 | | 493 035.00 | 14 181 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 943.00 | 14 254 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 943.00 | 13 848 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 450.00 | | 4 270.00 | 320 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 779 839.00 | | 488 765.00 | 13 779 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015 320.00 | 430 287.00 | 13 748.00 | 9 015 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 007.00 | 6 449.00 | | 273 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742 313.00 | 423 839.00 | 13 748.00 | 8 742 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 565.00 | 32 463.00 | 114 641.00 | 192 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 648.00 | 74 483.00 | | 146 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 213.00 | 106 946.00 | 114 641.00 | 339 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 213.00 | 106 946.00 | 114 641.00 | 339 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 955.00 | 2 722 955.00 | | 2 722 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 561.00 | 148 561.00 | | 148 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 997.00 | 126 997.00 | | 126 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 482 806.00 | 4 482 806.00 | | 4 482 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
VB T. V. A. | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 751 885.00 | 3 751 885.00 | 3 751 885.00 | 3 751 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129 986.00 | | | 1 129 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658 837.00 | 658 837.00 | | 658 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 126.00 | 5 387 126.00 | | 5 387 126.00 |
VW T.V.A. | 171 773.00 | 171 773.00 | | 171 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 173 060.00 | 7 173 060.00 | | 7 173 060.00 |