| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 984.00 | 56 202.00 | 2 782.00 | 58 984.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 127 363.00 | 126 995.00 | 368.00 | 127 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 691.00 | 72 688.00 | 10 004.00 | 82 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 358.00 | 181 098.00 | 37 261.00 | 218 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 825.00 | 436 982.00 | 62 843.00 | 499 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 068.00 | | 188 068.00 | 188 068.00 |
BN En cours de production de biens | 1 759 774.00 | | 1 759 774.00 | 1 759 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 527.00 | 1 820.00 | 539 707.00 | 541 527.00 |
BZ Autres créances | 109 463.00 | | 109 463.00 | 109 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 949 898.00 | | 949 898.00 | 949 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 000.00 | 1 820.00 | 3 603 180.00 | 3 605 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 826.00 | 438 802.00 | 3 666 023.00 | 4 104 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 59 371.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 478.00 | 209 850.00 | | 225 478.00 |
DL TOTAL (I) | 698 091.00 | 654 221.00 | | 698 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928.00 | 2 255.00 | | 1 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 202.00 | 488 407.00 | | 478 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 611.00 | 580 503.00 | | 525 611.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | 24 705.00 | | 6 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 905 307.00 | 1 899 060.00 | | 1 905 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 933.00 | 2 994 930.00 | | 2 967 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 023.00 | 3 649 151.00 | | 3 666 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 933.00 | 2 994 930.00 | | 2 967 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 086.00 | | 19 036.00 | 493 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 296.00 | 499 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 296.00 | 440 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 949.00 | | 5 035.00 | 53 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 904.00 | | 14 001.00 | 438 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 793.00 | 34 208.00 | 12 019.00 | 414 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 295.00 | 2 907.00 | | 53 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 498.00 | 31 301.00 | 12 019.00 | 361 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 202.00 | 478 202.00 | | 478 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 339.00 | 254 339.00 | | 254 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 754.00 | 141 754.00 | | 141 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 905 307.00 | 1 905 307.00 | | 1 905 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 539 343.00 | 539 343.00 | | 539 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 679.00 | 684 679.00 | | 684 679.00 |
VW T.V.A. | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 933.00 | 2 967 933.00 | | 2 967 933.00 |