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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 190.00 | 68 347.00 | 11 843.00 | 80 190.00 |
AN Terrains | 202 807.00 | | 202 807.00 | 202 807.00 |
AP Constructions | 1 460 095.00 | 989 414.00 | 470 681.00 | 1 460 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 134.00 | 768 173.00 | 100 961.00 | 869 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 553.00 | 80 353.00 | 76 201.00 | 156 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 900.00 | 1 906 287.00 | 866 613.00 | 2 772 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 870.00 | | 271 870.00 | 271 870.00 |
BT Marchandises | 472 014.00 | | 472 014.00 | 472 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 624.00 | 2 752.00 | 793 872.00 | 796 624.00 |
BZ Autres créances | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 625 225.00 | | 625 225.00 | 625 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 114.00 | 2 752.00 | 2 228 362.00 | 2 231 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 014.00 | 1 909 039.00 | 3 094 975.00 | 5 004 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 420 549.00 | 411 724.00 | | 420 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 608.00 | 8 825.00 | | 171 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 889.00 | 57 967.00 | | 50 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 846.00 | 883 316.00 | | 1 047 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 810.00 | 381 837.00 | | 630 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 869.00 | -943.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 124.00 | 807 082.00 | | 771 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 418.00 | 269 729.00 | | 410 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 173.00 | 22 576.00 | | 5 173.00 |
EA Autres dettes | 226 554.00 | 235 338.00 | | 226 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 129.00 | 1 715 800.00 | | 2 047 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 975.00 | 2 599 116.00 | | 3 094 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 618.00 | 1 558 847.00 | | 1 689 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | 173 375.00 | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 371.00 | | 50 402.00 | 2 743 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 872.00 | 2 772 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 872.00 | 2 688 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 060.00 | | 50 402.00 | 2 659 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 498.00 | 89 068.00 | 14 279.00 | 1 831 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 433.00 | 9 914.00 | | 58 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 065.00 | 79 153.00 | 14 279.00 | 1 773 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | | 111.00 | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | | 111.00 | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | | 111.00 | 2 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 124.00 | 771 124.00 | | 771 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 408.00 | 175 408.00 | | 175 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 197.00 | 151 197.00 | | 151 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 554.00 | 226 554.00 | | 226 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 786 794.00 | 786 794.00 | | 786 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VB T. V. A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 595.00 | 274 953.00 | 354 642.00 | 629 595.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 589.00 | | | 456 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 450.00 | 22 416.00 | 7 034.00 | 29 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 670.00 | 857 636.00 | 7 034.00 | 864 670.00 |
VW T.V.A. | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 260.00 | 1 689 618.00 | 354 642.00 | 2 044 260.00 |