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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | 91 469.00 | 1.00 | 91 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 453.00 | 212 453.00 | | 212 453.00 |
AN Terrains | 261 681.00 | 145 987.00 | 115 694.00 | 261 681.00 |
AP Constructions | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 536 289.00 | 5 772 144.00 | 1 764 146.00 | 7 536 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 143.00 | 393 143.00 | | 393 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263 396.00 | | 1 263 396.00 | 1 263 396.00 |
AX Avances et acomptes | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 869 760.00 | 6 653 022.00 | 3 216 737.00 | 9 869 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 176.00 | | 615 176.00 | 615 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 609.00 | | 493 609.00 | 493 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 794.00 | 37 991.00 | 2 247 803.00 | 2 285 794.00 |
BZ Autres créances | 369 404.00 | | 369 404.00 | 369 404.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 234.00 | 37 991.00 | 3 758 242.00 | 3 796 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 665 993.00 | 6 691 013.00 | 6 974 980.00 | 13 665 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 1 128 097.00 | | | 1 128 097.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 150.00 | | | 335 150.00 |
DK Provisions réglementées | 668 901.00 | | | 668 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 661.00 | | | 2 378 661.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 786 123.00 | | | 1 786 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830 123.00 | | | 1 830 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 277.00 | | | 498 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 307.00 | | | 1 408 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 785.00 | | | 365 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 919.00 | | | 316 919.00 |
EA Autres dettes | 176 613.00 | | | 176 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 196.00 | | | 2 766 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 980.00 | | | 6 974 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 196.00 | | | 2 766 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 023 791.00 | | 6 023 791.00 | 6 023 791.00 |
FG Production vendue services | 3 265 830.00 | | 3 265 830.00 | 3 265 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 289 621.00 | | 9 289 621.00 | 9 289 621.00 |
FM Production stockée | | | -193 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 325 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 267 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 889 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 596.00 | | | -5 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 429 949.00 | | | 9 429 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 094 799.00 | | | 9 094 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 150.00 | | | 335 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 334 364.00 | | 1 629 864.00 | 8 334 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 469.00 | | 9 869 760.00 | 94 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 240.00 | | 9 565 836.00 | 94 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 923.00 | | | 303 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 030 441.00 | | 1 629 635.00 | 8 030 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 926 062.00 | 607 561.00 | 5 600.00 | 5 926 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 922.00 | | | 303 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 139.00 | 607 561.00 | 5 600.00 | 5 622 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646 304.00 | 109 698.00 | 87 101.00 | 646 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 763 128.00 | 76 000.00 | 9 005.00 | 1 763 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409 432.00 | 185 698.00 | 96 106.00 | 2 409 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 277.00 | 498 277.00 | | 498 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 307.00 | 1 408 307.00 | | 1 408 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 665.00 | 242 665.00 | | 242 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 919.00 | 316 919.00 | | 316 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 841.00 | 130 841.00 | | 130 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 794.00 | 2 285 794.00 | | 2 285 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 315 697.00 | 315 697.00 | | 315 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VP Divers | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 664.00 | 2 630 664.00 | | 2 630 664.00 |
VW T.V.A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 196.00 | 2 766 196.00 | | 2 766 196.00 |