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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 75 877.00 | 67 923.00 | 7 953.00 | 75 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 028.00 | 328 920.00 | 58 108.00 | 387 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 106.00 | 440 376.00 | 102 730.00 | 543 106.00 |
BT Marchandises | 448 448.00 | 6 682.00 | 441 766.00 | 448 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 292.00 | | 231 292.00 | 231 292.00 |
BZ Autres créances | 102 465.00 | | 102 465.00 | 102 465.00 |
CF Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 983.00 | 6 682.00 | 783 301.00 | 789 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 088.00 | 447 058.00 | 886 031.00 | 1 333 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 525 119.00 | 525 119.00 | | 525 119.00 |
DH Report à nouveau | -703 327.00 | -648 513.00 | | -703 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 789.00 | -54 814.00 | | -64 789.00 |
DL TOTAL (I) | -116 009.00 | -51 220.00 | | -116 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 599.00 | 388 446.00 | | 292 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 365.00 | 222 296.00 | | 285 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 546.00 | 67 341.00 | | 62 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 466.00 | 178 839.00 | | 261 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 032.00 | 91 042.00 | | 82 032.00 |
EA Autres dettes | 18 033.00 | 28 109.00 | | 18 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 040.00 | 976 073.00 | | 1 002 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 031.00 | 968 019.00 | | 886 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 084.00 | 730 210.00 | | 807 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 077.00 | 164 860.00 | | 114 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 046.00 | | | 799 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 941.00 | 543 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 941.00 | 480 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 272.00 | | | 736 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 831.00 | 22 486.00 | 255 941.00 | 673 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 724.00 | 22 486.00 | 255 941.00 | 647 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 684.00 | 998.00 | | 5 684.00 |
6T Sur comptes clients | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 241.00 | 998.00 | 557.00 | 6 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 407.00 | 998.00 | 43 723.00 | 49 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 466.00 | 261 466.00 | | 261 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 231 292.00 | 231 292.00 | | 231 292.00 |
VB T. V. A. | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 522.00 | 46 112.00 | 132 410.00 | 178 522.00 |
VI Groupe et associés | 285 365.00 | 285 365.00 | | 285 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 138.00 | 340 138.00 | | 340 138.00 |
VW T.V.A. | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 494.00 | 807 084.00 | 132 410.00 | 939 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 548.00 | 12 683.00 | | 6 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | 10 725.00 | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 149 308.00 | 156 831.00 | | 149 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156.00 | 152.00 | | 156.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 4 745.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 704.00 | 16 563.00 | | 16 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 252.00 | 29 246.00 | | 23 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 938.00 | 16 990.00 | | 151 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 976.00 | 103 782.00 | | 96 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 465.00 | 172 453.00 | | 157 465.00 |