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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 161 055.00 | 145 712.00 | 15 344.00 | 161 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 603.00 | 554 159.00 | 48 443.00 | 602 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 391.00 | 723 958.00 | 282 433.00 | 1 006 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 820.00 | 1 431 788.00 | 350 032.00 | 1 781 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 904.00 | | 145 904.00 | 145 904.00 |
BN En cours de production de biens | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
BT Marchandises | 227 122.00 | | 227 122.00 | 227 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 430.00 | 28 157.00 | 569 273.00 | 597 430.00 |
BZ Autres créances | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CF Disponibilités | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 073.00 | 28 157.00 | 1 075 916.00 | 1 104 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 893.00 | 1 459 945.00 | 1 425 948.00 | 2 885 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544 952.00 | | | 544 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
DL TOTAL (I) | 722 472.00 | | | 722 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 513.00 | | | 254 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 269.00 | | | 187 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 379.00 | | | 156 379.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 476.00 | | | 703 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 948.00 | | | 1 425 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 476.00 | | | 703 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 203.00 | | 29 778.00 | 1 763 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 161.00 | 1 781 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 161.00 | 1 770 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 433.00 | | 29 778.00 | 1 751 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 407.00 | 93 542.00 | 11 161.00 | 1 349 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 448.00 | 93 542.00 | 11 161.00 | 1 341 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 535.00 | 17 944.00 | 322.00 | 10 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 535.00 | 17 944.00 | 322.00 | 10 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 535.00 | 17 944.00 | 322.00 | 10 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 944.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 269.00 | 187 269.00 | | 187 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 230.00 | 255 230.00 | | 255 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 558 939.00 | 558 939.00 | | 558 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
VI Groupe et associés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 827.00 | 620 065.00 | 762.00 | 620 827.00 |
VW T.V.A. | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 476.00 | 703 476.00 | | 703 476.00 |