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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
AP Constructions | 328 588.00 | 317 694.00 | 10 894.00 | 328 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
BF Prêts | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 622.00 | 415 676.00 | 25 945.00 | 441 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BN En cours de production de biens | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BT Marchandises | 305 421.00 | | 305 421.00 | 305 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BZ Autres créances | 112 129.00 | | 112 129.00 | 112 129.00 |
CF Disponibilités | 316 849.00 | | 316 849.00 | 316 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 980.00 | | 791 980.00 | 791 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 603.00 | 415 676.00 | 817 926.00 | 1 233 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
DH Report à nouveau | -180 622.00 | | | -180 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 831.00 | | | -54 831.00 |
DL TOTAL (I) | 292 546.00 | | | 292 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 804.00 | | | 228 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 380.00 | | | 525 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 926.00 | | | 817 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 258.00 | | | 349 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 680.00 | | 5 942.00 | 435 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 918.00 | | | 434 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 582.00 | 2 094.00 | | 413 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 582.00 | 2 094.00 | | 413 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 804.00 | 228 804.00 | | 228 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UP Prêts | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 421.00 | 92 421.00 | | 92 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 129.00 | 112 129.00 | | 112 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 316.00 | 140 374.00 | 5 942.00 | 146 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 258.00 | 349 258.00 | 120 000.00 | 469 258.00 |